基金经理:张文琍
单位净值:1.0506 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:4.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富全纯债一年定开债券A(519941)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 37,842,700 | 9.24 | 2 |
2 | 2180022 | 21洞头债01 | 32,411,100 | 7.92 | 2 |
3 | 2180069 | 21乌镇债 | 31,948,700 | 7.8 | 2 |
4 | 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 31,455,600 | 7.68 | 2 |
5 | 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 30,732,800 | 7.51 | 4 |