基金经理:周飞
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:94.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏保证金货币A(519800)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230406 | 23农发06 | 10,133,300 | 9.92 | 240 |
2 | 112303256 | 23农业银行CD256 | 9,945,500 | 9.74 | 58 |
3 | 112317297 | 23光大银行CD297 | 9,945,490 | 9.74 | 12 |
4 | 112304055 | 23中国银行CD055 | 9,899,410 | 9.69 | 13 |
5 | 101900104 | 19国新控股MTN001 | 5,154,980 | 5.05 | 3 |
6 | 112302062 | 23工商银行CD062 | 4,953,200 | 4.85 | 25 |
7 | 042380394 | 23申能集CP002 | 4,029,480 | 3.95 | 7 |
8 | 102101314 | 21龙源电力MTN001 | 1,728,630 | 1.69 | 3 |