单位净值:1.1178 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3798 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰享收益债券C(519748)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 91,802,700 | 5.31 | 333 |
2 | 102280609 | 22武侯资本MTN001 | 82,896,400 | 4.8 | 3 |
3 | 102280885 | 22闽漳龙MTN001 | 82,590,100 | 4.78 | 7 |
4 | 102280852 | 22浙国贸MTN002 | 82,435,600 | 4.77 | 2 |
5 | 102103116 | 21诸暨国资MTN002 | 80,771,700 | 4.67 | 4 |