基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2021/12/8 | ||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银强化回报债券A(519733)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019649 | 21国债01 | 13,490,800 | 43.17 | 1037 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 5,173,590 | 16.55 | 510 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 3,190,920 | 10.21 | 160 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 936,814 | 3 | 396 |
| 5 | 113516 | 苏农转债 | 656,617 | 2.1 | 159 |
| 6 | 128141 | 旺能转债 | 637,502 | 2.04 | 238 |
| 7 | 113607 | 伟20转债 | 612,114 | 1.96 | 97 |
| 8 | 128034 | 江银转债 | 482,675 | 1.54 | 145 |
| 9 | 128129 | 青农转债 | 342,645 | 1.1 | 234 |
| 10 | 118000 | 嘉元转债 | 339,312 | 1.09 | 201 |
| 11 | 123103 | 震安转债 | 322,258 | 1.03 | 78 |
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