基金经理:唐赟
单位净值:1.2351 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4431 | 截止日期:2022/7/5 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银强化回报债券A(519733)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019658 | 21国债10 | 11,033,600 | 57.22 | 1020 |
2 | 019666 | 22国债01 | 3,797,840 | 19.7 | 541 |
3 | 110079 | 杭银转债 | 837,713 | 4.34 | 739 |
4 | 110043 | 无锡转债 | 624,900 | 3.24 | 244 |
5 | 123107 | 温氏转债 | 434,948 | 2.26 | 661 |
6 | 113050 | 南银转债 | 426,248 | 2.21 | 817 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 216,681 | 1.12 | 740 |
8 | 113516 | 苏农转债 | 210,944 | 1.09 | 203 |
9 | 113585 | 寿仙转债 | 193,738 | 1 | 50 |
10 | 123085 | 万顺转2 | 116,131 | 0.6 | 100 |
11 | 123070 | 鹏辉转债 | 105,319 | 0.55 | 118 |