| 单位净值:1.2765 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.7306 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳固收益债券A(519726)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260010 | 26附息国债10 | 30,050,900 | 4.75 | 160 |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 21,218,900 | 3.35 | 43 |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 21,095,300 | 3.33 | 69 |
| 4 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债 | 10,809,300 | 1.71 | 12 |
| 5 | 102480032 | 24泰山财金MTN001B | 10,777,700 | 1.7 | 3 |
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