基金经理：杨金金
| 单位净值:4.9206 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.7036 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银趋势混合A(519702)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 50,963,500 | 1.55 | 10 |
| 2 | 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 50,915,300 | 1.55 | 9 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 40,507,600 | 1.23 | 937 |
| 4 | 09240303 | 24进出绿债清发03 | 30,344,000 | 0.92 | 3 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 20,257,300 | 0.62 | 693 |
| 6 | 110086 | 精工转债 | 984,088 | 0.03 | 397 |
| 7 | 127038 | 国微转债 | 755,946 | 0.02 | 207 |
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