基金经理:王少成
单位净值:4.1182 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:5.2272 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银成长混合A(519692)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240301 | 24进出01 | 70,351,800 | 4.1 | 85 |
2 | 230306 | 23进出06 | 20,233,500 | 1.18 | 159 |
3 | 113641 | 华友转债 | 12,626,800 | 0.74 | 370 |
4 | 113059 | 福莱转债 | 4,163,670 | 0.24 | 230 |
5 | 123179 | 立高转债 | 3,799,520 | 0.22 | 147 |
6 | 127038 | 国微转债 | 3,545,100 | 0.21 | 143 |
7 | 113053 | 隆22转债 | 2,416,840 | 0.14 | 220 |
8 | 113638 | 台21转债 | 2,248,110 | 0.13 | 74 |
9 | 118009 | 华锐转债 | 177,662 | 0.01 | 114 |
10 | 113661 | 福22转债 | 6,496 | 0 | 182 |