基金经理:王少成
单位净值:4.3629 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:5.4719 | 截止日期:2025/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银成长混合A(519692)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 250401 | 25农发01 | 39,958,900 | 2.47 | 138 |
2 | 127038 | 国微转债 | 3,859,650 | 0.24 | 260 |
3 | 118009 | 华锐转债 | 187,751 | 0.01 | 152 |
4 | 113638 | 台21转债 | 116,266 | 0.01 | 200 |
5 | 113053 | 隆22转债 | 112,192 | 0.01 | 465 |
6 | 113685 | 升24转债 | 17,220 | 0 | 458 |
7 | 113661 | 福22转债 | 7,291 | 0 | 295 |