基金经理：陈舜键
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:3.95% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河君盛混合C(519626)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188527 | 21南方05 | 20,458,700 | 9.88 | 2 |
| 2 | 138910 | 23中证G2 | 18,238,200 | 8.81 | 6 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10,587,700 | 5.11 | 67 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10,570,400 | 5.1 | 84 |
| 5 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 10,303,300 | 4.97 | 12 |
| 6 | 128136 | 立讯转债 | 12,448 | 0.01 | 365 |
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