海富通集利纯债债券A

(519225)开放式-一级债基

基金经理：方昆明

单位净值:1.1726	净值增长率:0.21%	累计净值:1.1956	截止日期:2026/10/9
最新规模:1.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	1.0783	1.92%
万家周期	1.0467	1.91%
华泰柏瑞	1.1223	0.95%
华泰柏瑞	1.0912	0.95%
红利ETF	0.7524	0.91%
民生加银	0.9452	0.78%
民生加银	1.1168	0.78%
民生加银	1.1181	0.78%
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易方达裕	1.7703	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.1589	0.17%
海富通新	1.2067	0.08%
海富通安	1.4307	-0.03%
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海富通添	0.2648	0.00%
海富通添	0.3306	0.00%
海富通量	1.2668	0.11%

海富通集利纯债债券A(519225)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	132480018	24重庆轨交GN002(碳中	10,355,300	9.35	3
2	232580056	25广发银行二级资本债	10,270,600	9.27	92
3	232580025	25农行二级资本债02B(	10,200,900	9.21	8
4	102581103	25闽漳龙MTN002	10,195,100	9.2	4
5	102485555	24福建漳州MTN005	10,184,400	9.19	2
6	123216	科顺转债	1,392,280	1.26	409
7	123133	佩蒂转债	1,203,000	1.09	167
8	127049	希望转2	956,723	0.86	568
9	123158	宙邦转债	911,862	0.82	484
10	118058	微导转债	911,092	0.82	499
11	118056	路维转债	864,232	0.78	351
12	123176	精测转2	838,153	0.76	505
13	123255	鼎龙转债	837,508	0.76	357
14	123104	卫宁转债	757,194	0.68	151
15	118059	颀中转债	736,227	0.66	340
16	123241	欧通转债	713,638	0.64	345
17	118024	冠宇转债	696,328	0.63	573
18	127070	大中转债	681,602	0.62	247
19	123253	永贵转债	679,238	0.61	311
20	127046	百润转债	666,818	0.6	234
21	113699	金25转债	618,284	0.56	236
22	118062	天准转债	624,036	0.56	240
23	127103	东南转债	596,418	0.54	484
24	113697	应流转债	596,143	0.54	463
25	118053	正帆转债	590,298	0.53	293
26	113659	莱克转债	589,163	0.53	278
27	113667	春23转债	565,265	0.51	322
28	127088	赫达转债	551,448	0.5	295
29	113677	华懋转债	539,370	0.49	419
30	118030	睿创转债	545,188	0.49	484
31	118050	航宇转债	546,523	0.49	305
32	118042	奥维转债	535,462	0.48	323
33	127092	运机转债	517,121	0.47	227
34	113650	博22转债	504,627	0.46	253
35	127082	亚科转债	513,419	0.46	353
36	110086	精工转债	514,463	0.46	397
37	123131	奥飞转债	503,668	0.45	116
38	123154	火星转债	490,807	0.44	130
39	118051	皓元转债	488,639	0.44	359
40	113691	和邦转债	473,778	0.43	609
41	113046	金田转债	478,844	0.43	362
42	127105	龙星转债	467,759	0.42	215
43	113644	艾迪转债	454,095	0.41	57
44	113673	岱美转债	453,569	0.41	337
45	123091	长海转债	442,906	0.4	268
46	113678	中贝转债	437,914	0.4	151
47	118013	道通转债	431,608	0.39	278
48	123150	九强转债	425,084	0.38	265
49	123247	万凯转债	398,568	0.36	416
50	118032	建龙转债	348,235	0.31	195
51	127037	银轮转债	331,165	0.3	304
52	113615	金诚转债	322,704	0.29	211
53	111022	锡振转债	320,781	0.29	120
54	113636	甬金转债	319,559	0.29	302
55	127108	太能转债	294,087	0.27	517
56	111002	特纸转债	188,538	0.17	244
57	113670	金23转债	177,610	0.16	163
58	127059	永东转2	116,925	0.11	123
59	127050	麒麟转债	88,505	0.08	335
60	123252	银邦转债	67,898	0.06	235
61	111021	奥锐转债	58,114	0.05	202
62	113674	华设转债	49,256	0.04	126
63	127104	姚记转债	28,201	0.03	148
64	110095	双良转债	21,331	0.02	197
65	123183	海顺转债	17,680	0.02	219
66	113648	巨星转债	10,585	0.01	220
67	113698	凯众转债	9,660	0.01	121
68	113051	节能转债	9,507	0.01	361
69	123235	亿田转债	5,876	0.01	89
70	110090	爱迪转债	10,720	0.01	310
71	127095	广泰转债	11,264	0.01	249
72	113640	苏利转债	11,394	0.01	205
73	123262	神宇转债	13,049	0.01	143
74	123180	浙矿转债	13,751	0.01	76
75	113692	保隆转债	13,783	0.01	278
76	123194	百洋转债	5,081	0	228
77	123193	海能转债	4,978	0	144
78	123263	鼎捷转债	1,431	0	207

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