单位净值:1.2538 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5413 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家双利A(519190)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 20,603,800 | 7.46 | 14 |
2 | 2471015 | 24深圳债72 | 20,468,500 | 7.41 | 2 |
3 | 163437 | 20紫金G1 | 20,457,400 | 7.41 | 2 |
4 | 232877 | 24山东83 | 20,415,100 | 7.39 | 2 |
5 | 115432 | 23中交K1 | 20,345,600 | 7.37 | 2 |
6 | 118042 | 奥维转债 | 1,947,480 | 0.71 | 234 |