| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5315 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家双利A(519190)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 39,940,900 | 9.99 | 70 |
| 2 | 102282275 | 22城投水务MTN001 | 30,889,000 | 7.72 | 4 |
| 3 | 115432 | 23中交K1 | 30,337,000 | 7.59 | 6 |
| 4 | 019727 | 23国债24 | 21,974,900 | 5.5 | 1755 |
| 5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 21,298,500 | 5.33 | 18 |
| 6 | 118042 | 奥维转债 | 8,533,910 | 2.13 | 201 |
| 7 | 127089 | 晶澳转债 | 1,989,510 | 0.5 | 400 |
| 8 | 110048 | 福能转债 | 1,079,950 | 0.27 | 130 |
| 9 | 113053 | 隆22转债 | 793,269 | 0.2 | 386 |
| 10 | 110085 | 通22转债 | 400,584 | 0.1 | 498 |
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