基金经理:褚艳辉
单位净值:1.3345 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3595 | 截止日期:2021/4/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛经济带崛起混合A(519175)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200409 | 20农发09 | 50,020,000 | 4.62 | 21 |
2 | 112015561 | 20民生银行CD561 | 38,848,000 | 3.59 | 9 |
3 | 101900593 | 19华润MTN004 | 30,411,000 | 2.81 | 9 |
4 | 101900927 | 19中金集MTN001 | 30,231,000 | 2.79 | 10 |
5 | 101900883 | 19中石油MTN003 | 30,228,000 | 2.79 | 4 |