新华安享惠金定期债券C

(519161)开放式-纯债债券型

基金经理：郑毅

单位净值:0.9847	净值增长率:-0.10%	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.5999	截止日期:2023/12/8
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮纯债	1.2310	0.24%
中欧稳鑫	1.0119	0.23%
中欧稳鑫	1.0111	0.22%
明亚久安	1.0094	0.21%
明亚久安	1.0091	0.20%
南方双元	1.1640	0.17%
金鹰元盛	1.1770	0.17%
银河中债	1.0208	0.17%
汇丰亚洲	6.9224	0.17%
银河中债	1.0321	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.4348	0.00%
新华鑫益	4.3718	0.72%
新华活期	0.5560	0.00%
新华增盈	1.1932	0.36%
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新华策略	1.2125	1.39%
新华战略	1.0647	0.49%
新华积极	1.1041	0.20%
新华鑫回	1.2610	1.01%
新华鑫动	1.6665	-0.26%

新华安享惠金定期债券C(519161)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230206	23国开06	10,071,600	41.85	395
2	102001979	20张江高科MTN002	2,069,950	8.6	8
3	102101175	21晋焦煤MTN003	2,038,880	8.47	4
4	101901201	19陕煤化MTN004	2,030,930	8.44	2
5	102101709	21粤财投资MTN002	2,011,910	8.36	5
6	110073	国投转债	448,204	1.86	566
7	123107	温氏转债	334,038	1.39	672
8	123048	应急转债	246,604	1.02	68
9	111000	起帆转债	239,698	1	204
10	113654	永02转债	228,162	0.95	171
11	123050	聚飞转债	190,020	0.79	82
12	110083	苏租转债	191,105	0.79	213
13	113579	健友转债	162,604	0.68	71
14	110087	天业转债	161,487	0.67	249
15	113050	南银转债	156,928	0.65	635
16	128129	青农转债	153,056	0.64	283
17	118003	华兴转债	145,932	0.61	175
18	110084	贵燃转债	141,784	0.59	157
19	128048	张行转债	140,405	0.58	288
20	110047	山鹰转债	139,970	0.58	257
21	110063	鹰19转债	139,236	0.58	204
22	118027	宏图转债	137,059	0.57	218
23	113058	友发转债	137,492	0.57	271
24	123004	铁汉转债	138,175	0.57	64
25	127032	苏行转债	138,199	0.57	400
26	113056	重银转债	103,808	0.43	563
27	127058	科伦转债	82,846	0.34	295
28	113516	苏农转债	82,238	0.34	159
29	127005	长证转债	77,433	0.32	335
30	113626	伯特转债	72,484	0.3	140
31	113534	鼎胜转债	63,082	0.26	77
32	113044	大秦转债	56,514	0.23	889
33	113052	兴业转债	51,597	0.21	854
34	113021	中信转债	47,761	0.2	504
35	123170	南电转债	38,860	0.16	147
36	128136	立讯转债	33,360	0.14	319
37	113615	金诚转债	32,442	0.13	166
38	118009	华锐转债	26,360	0.11	153
39	110045	海澜转债	25,561	0.11	277
40	113062	常银转债	23,541	0.1	447
41	128106	华统转债	18,314	0.08	65
42	113621	彤程转债	13,904	0.06	113
43	123121	帝尔转债	12,782	0.05	89
44	123145	药石转债	448	0	130

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