基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9593 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5745 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C类(519161)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019730 | 23国债27 | 3,171,420 | 13.23 | 98 |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 2,031,230 | 8.47 | 1876 |
| 3 | 019729 | 23国债26 | 1,973,920 | 8.23 | 95 |
| 4 | 019733 | 24国债02 | 1,010,730 | 4.22 | 1473 |
| 5 | 019741 | 24国债10 | 1,004,280 | 4.19 | 35 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 682,041 | 2.84 | 552 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 422,130 | 1.76 | 432 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 364,715 | 1.52 | 657 |
| 9 | 113058 | 友发转债 | 357,545 | 1.49 | 270 |
| 10 | 127083 | 山路转债 | 320,390 | 1.34 | 247 |
| 11 | 113062 | 常银转债 | 305,883 | 1.28 | 423 |
| 12 | 110059 | 浦发转债 | 305,463 | 1.27 | 900 |
| 13 | 127032 | 苏行转债 | 305,458 | 1.27 | 493 |
| 14 | 128136 | 立讯转债 | 304,911 | 1.27 | 365 |
| 15 | 113050 | 南银转债 | 303,497 | 1.27 | 895 |
| 16 | 113648 | 巨星转债 | 302,057 | 1.26 | 237 |
| 17 | 113673 | 岱美转债 | 303,062 | 1.26 | 210 |
| 18 | 113059 | 福莱转债 | 301,210 | 1.26 | 407 |
| 19 | 113064 | 东材转债 | 301,363 | 1.26 | 219 |
| 20 | 127053 | 豪美转债 | 301,565 | 1.26 | 76 |
| 21 | 113055 | 成银转债 | 302,266 | 1.26 | 424 |
| 22 | 128134 | 鸿路转债 | 301,997 | 1.26 | 325 |
| 23 | 113659 | 莱克转债 | 301,724 | 1.26 | 122 |
| 24 | 127091 | 科数转债 | 300,481 | 1.25 | 164 |
| 25 | 113056 | 重银转债 | 300,432 | 1.25 | 691 |
| 26 | 123212 | 立中转债 | 300,807 | 1.25 | 213 |
| 27 | 111016 | 神通转债 | 297,990 | 1.24 | 59 |
| 28 | 128106 | 华统转债 | 260,032 | 1.08 | 111 |
| 29 | 110079 | 杭银转债 | 200,474 | 0.84 | 838 |
| 30 | 110048 | 福能转债 | 130,664 | 0.54 | 216 |
| 31 | 127084 | 柳工转2 | 119,603 | 0.5 | 412 |
| 32 | 113060 | 浙22转债 | 112,592 | 0.47 | 504 |
| 33 | 113661 | 福22转债 | 106,355 | 0.44 | 326 |
| 34 | 127043 | 川恒转债 | 96,297 | 0.4 | 204 |
| 35 | 123118 | 惠城转债 | 78,016 | 0.33 | 24 |
| 36 | 110082 | 宏发转债 | 59,211 | 0.25 | 248 |
| 37 | 118024 | 冠宇转债 | 49,344 | 0.21 | 441 |
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