基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6386 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券A(519160)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012283239 | 22深业SCP005 | 50,046,100 | 9.93 | 8 |
| 2 | 220017 | 22附息国债17 | 29,842,800 | 5.92 | 16 |
| 3 | 102100459 | 21江宁城建MTN001 | 26,286,300 | 5.22 | 4 |
| 4 | 102000306 | 20晋交投MTN001 | 20,833,700 | 4.14 | 2 |
| 5 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 20,442,800 | 4.06 | 27 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 13,278,600 | 2.64 | 956 |
| 7 | 110081 | 闻泰转债 | 10,787,000 | 2.14 | 386 |
| 8 | 113616 | 韦尔转债 | 10,273,300 | 2.04 | 156 |
| 9 | 113045 | 环旭转债 | 6,433,650 | 1.28 | 239 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 6,273,630 | 1.25 | 447 |
| 11 | 113602 | 景20转债 | 5,846,890 | 1.16 | 185 |
| 12 | 113013 | 国君转债 | 5,571,900 | 1.11 | 245 |
| 13 | 110053 | 苏银转债 | 5,552,420 | 1.1 | 785 |
| 14 | 110059 | 浦发转债 | 5,029,260 | 1 | 679 |
| 15 | 128136 | 立讯转债 | 4,893,000 | 0.97 | 317 |
| 16 | 128134 | 鸿路转债 | 4,816,550 | 0.96 | 179 |
| 17 | 127056 | 中特转债 | 4,163,820 | 0.83 | 259 |
| 18 | 113623 | 凤21转债 | 3,830,250 | 0.76 | 234 |
| 19 | 123115 | 捷捷转债 | 3,523,820 | 0.7 | 113 |
| 20 | 113579 | 健友转债 | 2,411,290 | 0.48 | 78 |
| 21 | 110047 | 山鹰转债 | 2,330,160 | 0.46 | 202 |
| 22 | 110086 | 精工转债 | 2,274,210 | 0.45 | 221 |
| 23 | 123145 | 药石转债 | 2,113,580 | 0.42 | 167 |
| 24 | 113044 | 大秦转债 | 1,946,920 | 0.39 | 806 |
| 25 | 123104 | 卫宁转债 | 1,604,460 | 0.32 | 104 |
| 26 | 123124 | 晶瑞转2 | 1,531,460 | 0.3 | 66 |
| 27 | 123122 | 富瀚转债 | 1,454,140 | 0.29 | 67 |
| 28 | 113059 | 福莱转债 | 1,399,430 | 0.28 | 165 |
| 29 | 110079 | 杭银转债 | 1,317,750 | 0.26 | 690 |
| 30 | 127031 | 洋丰转债 | 1,272,030 | 0.25 | 110 |
| 31 | 113619 | 世运转债 | 1,101,900 | 0.22 | 103 |
| 32 | 113054 | 绿动转债 | 1,133,510 | 0.22 | 137 |
| 33 | 110085 | 通22转债 | 1,033,350 | 0.21 | 564 |
| 34 | 123117 | 健帆转债 | 1,029,000 | 0.2 | 92 |
| 35 | 113605 | 大参转债 | 1,022,590 | 0.2 | 125 |
| 36 | 123121 | 帝尔转债 | 913,976 | 0.18 | 147 |
| 37 | 127030 | 盛虹转债 | 847,462 | 0.17 | 217 |
| 38 | 127046 | 百润转债 | 784,841 | 0.16 | 115 |
| 39 | 113047 | 旗滨转债 | 778,490 | 0.15 | 140 |
| 40 | 123119 | 康泰转2 | 716,478 | 0.14 | 166 |
| 41 | 123107 | 温氏转债 | 675,840 | 0.13 | 595 |
| 42 | 110061 | 川投转债 | 664,614 | 0.13 | 202 |
| 43 | 110048 | 福能转债 | 556,264 | 0.11 | 124 |
| 44 | 127036 | 三花转债 | 382,635 | 0.08 | 254 |
| 45 | 128017 | 金禾转债 | 393,265 | 0.08 | 82 |
| 46 | 113051 | 节能转债 | 412,335 | 0.08 | 199 |
| 47 | 113634 | 珀莱转债 | 416,688 | 0.08 | 142 |
| 48 | 113633 | 科沃转债 | 172,632 | 0.03 | 132 |
| 49 | 113644 | 艾迪转债 | 149,144 | 0.03 | 84 |
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