基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2107 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6632 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102482847 | 24象屿MTN004 | 20,294,200 | 8.54 | 3 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 20,235,200 | 8.52 | 993 |
| 3 | 102380586 | 23冀中能源MTN001(科 | 10,541,700 | 4.44 | 5 |
| 4 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 10,523,000 | 4.43 | 33 |
| 5 | 102400650 | 24首创集MTN001B | 10,505,700 | 4.42 | 3 |
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