| 单位净值:1.1821 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6346 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A类(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281656 | 22贵州交通MTN003 | 20,943,600 | 6.36 | 6 |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 20,804,800 | 6.32 | 17 |
| 3 | 102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 20,670,000 | 6.27 | 3 |
| 4 | 102280433 | 22昌平科技MTN001 | 20,411,000 | 6.2 | 3 |
| 5 | 230421 | 23农发21 | 20,365,600 | 6.18 | 206 |
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