基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5586 | 截止日期:2022/7/4 | ||
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| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101764019 | 17连云城建MTN001 | 42,310,500 | 6.84 | 3 |
| 2 | 102001364 | 20晋江国资MTN001 | 41,812,600 | 6.76 | 3 |
| 3 | 012102670 | 21巢湖城镇SCP001 | 40,917,100 | 6.62 | 3 |
| 4 | 229907 | 22贴现国债07 | 29,909,000 | 4.84 | 12 |
| 5 | 101900319 | 19福建漳州MTN001 | 20,981,200 | 3.39 | 11 |
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