基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1143 | 累计净值:1.5668 | 截止日期:2022/9/30 | |||
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| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102001364 | 20晋江国资MTN001 | 42,335,700 | 8.06 | 3 |
| 2 | 101900888 | 19鄂交投MTN002 | 41,742,200 | 7.94 | 16 |
| 3 | 012103877 | 21顺德投资SCP001 | 40,954,100 | 7.79 | 3 |
| 4 | 012103745 | 21深燃气SCP003 | 30,602,400 | 5.82 | 6 |
| 5 | 2203676 | 22进出676 | 29,925,500 | 5.7 | 15 |
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