| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5982 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280168 | 22诚通控股MTN001 | 20,542,200 | 6.4 | 5 |
| 2 | 102280433 | 22昌平科技MTN001 | 20,510,100 | 6.39 | 3 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 20,479,000 | 6.38 | 146 |
| 4 | 102000518 | 20河钢集MTN004 | 20,452,100 | 6.37 | 8 |
| 5 | 102101301 | 21焦作建投MTN001 | 15,199,700 | 4.73 | 5 |
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