| 单位净值:1.2060 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞福债券A(519137)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220311 | 22进出11 | 97,710,900 | 3.15 | 21 |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 87,894,800 | 2.83 | 160 |
| 3 | 232400022 | 24成都银行二级资本债 | 72,442,100 | 2.33 | 15 |
| 4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 71,439,400 | 2.3 | 66 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 70,633,600 | 2.28 | 728 |
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