| 单位净值:1.2040 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2961 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞福债券A(519137)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 99,464,500 | 4.66 | 188 |
| 2 | 232400022 | 24成都银行二级资本债 | 71,489,000 | 3.35 | 9 |
| 3 | 272380015 | 23新华人寿资本补充债 | 62,566,400 | 2.93 | 11 |
| 4 | 185187 | 22藏投01 | 61,829,800 | 2.9 | 3 |
| 5 | 240849 | 24兴资01 | 61,514,000 | 2.88 | 3 |
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