基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.7450 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.9450 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盛世A(519127)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132380081 | 23国能江苏GN001(碳中 | 6,219,300 | 7.26 | 3 |
| 2 | 102381997 | 23中煤集团MTN002 | 6,073,540 | 7.09 | 5 |
| 3 | 102383025 | 23南京地铁MTN003 | 5,195,070 | 6.06 | 7 |
| 4 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 5,113,300 | 5.97 | 6 |
| 5 | 2180278 | 21皖交债01 | 5,101,110 | 5.95 | 3 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 730,652 | 0.85 | 824 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 613,501 | 0.72 | 1008 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 241,728 | 0.28 | 1228 |
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