基金经理:褚艳辉
单位净值:1.6770 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.8770 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛世精选混合A(519127)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900306 | 19闽投MTN001 | 10,371,200 | 6.62 | 4 |
2 | 102280381 | 22闽能源MTN001 | 10,292,500 | 6.57 | 6 |
3 | 102280639 | 22粤海MTN001 | 10,272,500 | 6.56 | 3 |
4 | 102280756 | 22国电MTN001 | 10,265,900 | 6.56 | 7 |
5 | 102280139 | 22华电MTN001A | 10,257,600 | 6.55 | 8 |