基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.8500 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.0500 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盛世A(519127)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132380081 | 23国能江苏GN001(碳中 | 6,079,180 | 7.49 | 3 |
| 2 | 2180278 | 21皖交债01 | 5,124,780 | 6.31 | 5 |
| 3 | 102383025 | 23南京地铁MTN003 | 5,074,310 | 6.25 | 3 |
| 4 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 5,034,890 | 6.2 | 8 |
| 5 | 102281983 | 22电网MTN010 | 4,114,540 | 5.07 | 3 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 759,409 | 0.94 | 915 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 635,279 | 0.78 | 1025 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 241,470 | 0.3 | 1372 |
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