基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈A(511930)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 99,000,700 | 2.12 | 3 |
| 2 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 98,822,800 | 2.12 | 3 |
| 3 | 112470245 | 24贵州银行CD155 | 60,541,400 | 1.3 | 3 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 60,183,900 | 1.29 | 56 |
| 5 | 112471146 | 24唐山银行CD182 | 49,833,000 | 1.07 | 3 |
| 6 | 112510053 | 25兴业银行CD053 | 49,841,100 | 1.07 | 8 |
| 7 | 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 49,890,200 | 1.07 | 5 |
| 8 | 112591844 | 25长沙银行CD018 | 49,893,300 | 1.07 | 3 |
| 9 | 112514025 | 25江苏银行CD025 | 49,893,900 | 1.07 | 3 |
| 10 | 112486079 | 24九江银行CD167 | 49,818,800 | 1.07 | 3 |
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