银华日利(511880)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
112312187 |
23北京银行CD187 |
2,982,650,000 |
3.05 |
3 |
2 |
112302073 |
23工商银行CD073 |
2,963,050,000 |
3.03 |
23 |
3 |
230206 |
23国开06 |
2,235,970,000 |
2.28 |
495 |
4 |
112311171 |
23平安银行CD171 |
1,988,760,000 |
2.03 |
42 |
5 |
112315477 |
23民生银行CD477 |
1,702,730,000 |
1.74 |
23 |
6 |
112303257 |
23农业银行CD257 |
1,591,020,000 |
1.63 |
82 |
7 |
112312164 |
23北京银行CD164 |
1,594,340,000 |
1.63 |
5 |
8 |
112306298 |
23交通银行CD298 |
1,382,760,000 |
1.41 |
3 |
9 |
239971 |
23贴现国债71 |
1,381,670,000 |
1.41 |
12 |
10 |
112304056 |
23中国银行CD056 |
1,337,190,000 |
1.37 |
26 |
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