基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/8/19 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 2,989,540,000 | 3.64 | 36 |
| 2 | 112692267 | 26宁波银行CD070 | 1,994,400,000 | 2.43 | 16 |
| 3 | 112612030 | 26北京银行CD030 | 1,985,950,000 | 2.42 | 9 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 1,983,970,000 | 2.42 | 937 |
| 5 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 1,978,260,000 | 2.41 | 38 |
| 6 | 112616017 | 26上海银行CD017 | 1,796,800,000 | 2.19 | 19 |
| 7 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,290,280,000 | 1.57 | 66 |
| 8 | 112606069 | 26交通银行CD069 | 1,092,340,000 | 1.33 | 20 |
| 9 | 112616015 | 26上海银行CD015 | 998,425,000 | 1.22 | 10 |
| 10 | 112693323 | 26宁波银行CD086 | 996,645,000 | 1.21 | 5 |
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