基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达货币E(511800)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112315341 | 23民生银行CD341 | 997,625,000 | 7.91 | 20 |
| 2 | 239944 | 23贴现国债44 | 439,464,000 | 3.48 | 20 |
| 3 | 112386961 | 23大连银行CD195 | 399,560,000 | 3.17 | 3 |
| 4 | 112386963 | 23大连银行CD197 | 299,670,000 | 2.38 | 3 |
| 5 | 112386962 | 23大连银行CD196 | 299,670,000 | 2.38 | 3 |
| 6 | 112322045 | 23邮储银行CD045 | 299,682,000 | 2.38 | 17 |
| 7 | 112317031 | 23光大银行CD031 | 298,765,000 | 2.37 | 6 |
| 8 | 112305076 | 23建设银行CD076 | 294,623,000 | 2.34 | 7 |
| 9 | 112385260 | 23哈尔滨银行CD117 | 199,455,000 | 1.58 | 3 |
| 10 | 112397651 | 23宁波银行CD077 | 198,466,000 | 1.57 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。