基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
场内货币(511700)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 993,179,000 | 1.92 | 43 |
| 2 | 112614028 | 26江苏银行CD028 | 795,523,000 | 1.54 | 15 |
| 3 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,543,000 | 1.54 | 47 |
| 4 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 794,509,000 | 1.54 | 47 |
| 5 | 112614078 | 26江苏银行CD078 | 790,367,000 | 1.53 | 5 |
| 6 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 791,347,000 | 1.53 | 25 |
| 7 | 250431 | 25农发31 | 698,395,000 | 1.35 | 937 |
| 8 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 595,496,000 | 1.15 | 66 |
| 9 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 595,471,000 | 1.15 | 62 |
| 10 | 160213 | 16国开13 | 503,782,000 | 0.98 | 97 |
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