基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112692636 | 26苏州银行CD016 | 198,652,000 | 2.26 | 6 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 151,762,000 | 1.73 | 823 |
| 3 | 220402 | 22农发02 | 101,376,000 | 1.15 | 78 |
| 4 | 112586013 | 25广东顺德农商行CD05 | 99,714,000 | 1.14 | 6 |
| 5 | 112586062 | 25宁波银行CD268 | 99,715,800 | 1.14 | 4 |
| 6 | 112586031 | 25徽商银行CD225 | 99,715,800 | 1.14 | 7 |
| 7 | 112586017 | 25杭州银行CD226 | 99,715,800 | 1.14 | 4 |
| 8 | 112503415 | 25农业银行CD415 | 99,723,900 | 1.14 | 17 |
| 9 | 112513111 | 25浙商银行CD111 | 99,739,600 | 1.14 | 4 |
| 10 | 112609032 | 26浦发银行CD032 | 99,849,100 | 1.14 | 21 |
| 11 | 260401 | 26农发01 | 100,335,000 | 1.14 | 417 |
| 12 | 112503424 | 25农业银行CD424 | 99,708,700 | 1.14 | 20 |
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