海富通上证投资级可转债ETF

(511180)开放式-一级债基

基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

单位净值:11.6170	净值增长率:0.34%	累计净值:1.1617	截止日期:2026/10/16
最新规模:107.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.9975	1.56%
万家周期	1.0276	1.55%
富国可转	2.0710	1.27%
金鹰添利	1.2640	1.25%
金鹰添利	1.2496	1.25%
金鹰添利	1.2462	1.24%
华宝可转	1.7884	1.17%
华宝可转	1.8188	1.16%
中欧可转	1.4361	0.98%
中欧可转	1.4863	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.1420	0.18%
海富通新	1.1995	0.04%
海富通安	1.4134	0.06%
海富通美	0.1367	0.44%
海富通瑞	1.0705	0.00%
海富通沪	1.2906	-0.03%
海富通沪	1.2403	-0.02%
海富通添	0.2637	0.00%
海富通添	0.3294	0.00%
海富通量	1.2112	-0.12%

海富通上证投资级可转债ETF(511180)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	1,662,150,000	14.22	1053
2	113042	上银转债	806,020,000	6.9	757
3	113056	重银转债	503,090,000	4.3	775
4	110085	通22转债	468,575,000	4.01	506
5	132026	G三峡EB2	449,751,000	3.85	282
6	118034	晶能转债	332,847,000	2.85	767
7	110073	国投转债	298,529,000	2.55	233
8	113053	隆22转债	290,905,000	2.49	501
9	113062	常银转债	265,674,000	2.27	583
10	118031	天23转债	248,041,000	2.12	531
11	118030	睿创转债	235,007,000	2.01	484
12	113691	和邦转债	227,904,000	1.95	609
13	110075	南航转债	225,912,000	1.93	405
14	118058	微导转债	223,112,000	1.91	499
15	110099	福能转债	186,507,000	1.6	294
16	113043	财通转债	172,786,000	1.48	372
17	113037	紫银转债	172,626,000	1.48	236
18	113059	福莱转债	166,452,000	1.42	337
19	113661	福22转债	147,972,000	1.27	504
20	118024	冠宇转债	140,217,000	1.2	573
21	113697	应流转债	138,729,000	1.19	463
22	118022	锂科转债	133,439,000	1.14	327
23	113049	长汽转债	130,782,000	1.12	308
24	113067	燃23转债	128,425,000	1.1	331
25	113696	伯25转债	127,182,000	1.09	371
26	113051	节能转债	125,846,000	1.08	361
27	110087	天业转债	124,836,000	1.07	456
28	113699	金25转债	114,511,000	0.98	236
29	113615	金诚转债	109,517,000	0.94	211
30	113054	绿动转债	97,758,500	0.84	404
31	113632	鹤21转债	96,555,300	0.83	279
32	113616	韦尔转债	95,411,500	0.82	266
33	110093	神马转债	91,112,100	0.78	388
34	113666	爱玛转债	84,311,800	0.72	286
35	113058	友发转债	83,179,600	0.71	406
36	110086	精工转债	82,467,900	0.71	397
37	113655	欧22转债	81,659,100	0.7	274
38	113070	渝水转债	82,160,800	0.7	332
39	118053	正帆转债	79,236,000	0.68	293
40	113682	益丰转债	77,292,000	0.66	209
41	118059	颀中转债	76,159,100	0.65	340
42	118013	道通转债	73,944,600	0.63	278
43	110090	爱迪转债	73,482,000	0.63	310
44	110076	华海转债	73,158,000	0.63	255
45	113046	金田转债	69,884,900	0.6	362
46	113048	晶科转债	70,102,600	0.6	293
47	113066	平煤转债	70,468,800	0.6	318
48	113652	伟22转债	66,284,900	0.57	359
49	113673	岱美转债	61,447,100	0.53	337
50	113692	保隆转债	60,823,000	0.52	278
51	113647	禾丰转债	59,208,500	0.51	271
52	113605	大参转债	55,082,300	0.47	283
53	113659	莱克转债	53,183,700	0.46	278
54	110098	南药转债	49,931,000	0.43	327
55	110097	天润转债	45,416,500	0.39	207
56	110077	洪城转债	44,421,300	0.38	182
57	113633	科沃转债	42,783,000	0.37	133
58	110084	贵燃转债	40,726,900	0.35	189
59	113688	国检转债	37,483,300	0.32	242
60	113634	珀莱转债	32,271,400	0.28	171
61	113670	金23转债	31,856,200	0.27	163
62	113627	太平转债	31,802,700	0.27	215
63	111002	特纸转债	31,302,300	0.27	244
64	111009	盛泰转债	29,033,400	0.25	123
65	110074	精达转债	27,795,300	0.24	71
66	111017	蓝天转债	28,020,100	0.24	213
67	113631	皖天转债	27,330,000	0.23	224
68	113693	志邦转债	27,103,200	0.23	120
69	113638	台21转债	25,036,200	0.21	169
70	111014	李子转债	24,798,800	0.21	162
71	113674	华设转债	17,671,200	0.15	126
72	113039	嘉泽转债	15,976,600	0.14	70
73	113671	武进转债	13,534,400	0.12	71

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