最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.3799 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.3799 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:3.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华创新动力混合(LOF)(501076)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 155566 | 19中交G2 | 20,533,300 | 5.96 | 1 |
2 | 111106 | 21SZMC05 | 20,353,500 | 5.91 | 1 |
3 | 240301 | 24进出01 | 20,100,500 | 5.84 | 44 |
4 | 188215 | 21国君G5 | 12,288,700 | 3.57 | 3 |
5 | 188433 | 国电投07 | 10,199,500 | 2.96 | 5 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 3,269,910 | 0.95 | 335 |