基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0081 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:4.4147 | 截止日期:2014/4/29 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金汉盛(500005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 140317 | 14进出17 | 99,880,000 | 4.95 | 1 |
2 | 130227 | 13国开27 | 79,976,000 | 3.97 | 1 |
3 | 090304 | 09进出04 | 69,944,000 | 3.47 | 1 |
4 | 130236 | 13国开36 | 60,042,000 | 2.98 | 1 |
5 | 130428 | 13农发28 | 50,110,000 | 2.49 | 1 |
6 | 113003 | 重工转债 | 9,510 | 0 | 1 |
7 | 110015 | 石化转债 | 3,078 | 0 | 1 |