基金经理：魏欣
| 单位净值:0.7489 | 累计净值:2.0450 | 截止日期:2020/2/24 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券A(485118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011902246 | 19宝钢SCP014 | 309,630,000 | 4.68 | 11 |
| 2 | 011902852 | 19沪电力SCP017 | 249,445,000 | 3.77 | 8 |
| 3 | 011901146 | 19首钢SCP006 | 160,169,000 | 2.42 | 2 |
| 4 | 011902893 | 19首钢SCP013 | 160,003,000 | 2.42 | 10 |
| 5 | 150220 | 15国开20 | 150,785,000 | 2.28 | 31 |
| 6 | 011902491 | 19兖州煤业SCP003 | 150,014,000 | 2.27 | 6 |
| 7 | 011901643 | 19赣高速SCP006 | 149,972,000 | 2.26 | 11 |
| 8 | 031780001 | 17招商蛇口MTN001 | 141,065,000 | 2.13 | 6 |
| 9 | 101782002 | 17中铝业MTN001 | 121,380,000 | 1.83 | 2 |
| 10 | 011902135 | 19陕交建SCP004 | 119,769,000 | 1.81 | 2 |
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