基金经理：魏欣
| 单位净值:1.1178 | 累计净值:2.8340 | 截止日期:2019/11/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券A(485118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011901134 | 19中建材SCP003 | 199,991,000 | 2.9 | 7 |
| 2 | 011901702 | 19船重SCP006 | 199,302,000 | 2.89 | 19 |
| 3 | 101664062 | 16中铝业MTN003 | 160,254,000 | 2.32 | 2 |
| 4 | 011901530 | 19申能股SCP002 | 150,014,000 | 2.17 | 2 |
| 5 | 011900452 | 19陕煤化SCP002 | 140,001,000 | 2.03 | 6 |
| 6 | 091718001 | 17农发绿债01 | 140,373,000 | 2.03 | 14 |
| 7 | 011901643 | 19赣高速SCP006 | 129,900,000 | 1.88 | 6 |
| 8 | 011900976 | 19赣粤SCP003 | 120,015,000 | 1.74 | 3 |
| 9 | 180410 | 18农发10 | 110,016,000 | 1.59 | 288 |
| 10 | 101768007 | 17中铝业MTN002 | 101,436,000 | 1.47 | 4 |
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