基金经理：魏欣
| 单位净值:0.6043 | 累计净值:2.7450 | 截止日期:2019/8/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券A(485118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011900799 | 19国药控股SCP005 | 300,004,000 | 3.79 | 2 |
| 2 | 011900117 | 19首钢SCP001 | 300,002,000 | 3.79 | 4 |
| 3 | 011900193 | 19陕煤化SCP001 | 200,097,000 | 2.53 | 4 |
| 4 | 101659053 | 16中建材MTN003 | 170,619,000 | 2.16 | 6 |
| 5 | 011900938 | 19宝钢SCP008 | 149,961,000 | 1.9 | 2 |
| 6 | 011900176 | 19中节能SCP001 | 150,001,000 | 1.9 | 5 |
| 7 | 091718001 | 17农发绿债01 | 141,057,000 | 1.78 | 9 |
| 8 | 011900452 | 19陕煤化SCP002 | 140,002,000 | 1.77 | 4 |
| 9 | 041800252 | 18河钢集CP007 | 130,043,000 | 1.64 | 3 |
| 10 | 180410 | 18农发10 | 110,052,000 | 1.39 | 230 |
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