单位净值:1.1756 | 累计净值:12.2720 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银7天理财债券B(485018)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012381587 | 23深燃气SCP004 | 61,003,500 | 4.98 | 3 |
2 | 072310073 | 23国信证券CP007 | 51,074,400 | 4.17 | 8 |
3 | 012382044 | 23深燃气SCP005 | 50,614,900 | 4.14 | 3 |
4 | 012382276 | 23杭州交投SCP001 | 50,580,000 | 4.13 | 6 |
5 | 012383433 | 23浦发集团SCP007 | 50,318,700 | 4.11 | 5 |