基金经理:
单位净值:0.6786 | 累计净值:2.3091 | 截止日期:2019/12/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财7天债券A(471007)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 209946 | 20贴现国债46 | 497,300,000 | 11.68 | 2 |
2 | 209951 | 20贴现国债51 | 407,335,000 | 9.57 | 2 |
3 | 112010041 | 20兴业银行CD041 | 339,815,000 | 7.98 | 2 |
4 | 112017271 | 20光大银行CD271 | 195,260,000 | 4.59 | 2 |
5 | 112008277 | 20中信银行CD277 | 195,260,000 | 4.59 | 2 |