| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4056 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富6月红定期开放债券C(470089)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 39,619,500 | 4.37 | 532 |
| 2 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 31,130,300 | 3.44 | 36 |
| 3 | 102584546 | 25京国资MTN011 | 30,592,700 | 3.38 | 3 |
| 4 | 244033 | 25GTHT16 | 30,577,100 | 3.37 | 6 |
| 5 | 244050 | 25中证11 | 30,552,300 | 3.37 | 4 |
| 6 | 113062 | 常银转债 | 22,824,600 | 2.52 | 583 |
| 7 | 127045 | 牧原转债 | 5,867,940 | 0.65 | 712 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 3,465,790 | 0.38 | 757 |
| 9 | 113059 | 福莱转债 | 1,454,650 | 0.16 | 337 |
| 10 | 123113 | 仙乐转债 | 791 | 0 | 223 |
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