汇添富可转换债券A

(470058)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏胡奕

单位净值:1.6224	净值增长率:-0.28%	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.9040	截止日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:45.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商稳健	1.5040	0.40%
华商稳健	1.4530	0.35%
交银稳固	1.1873	0.33%
兴业收益	1.2830	0.31%
大摩灵动	0.9224	0.30%
国泰双利	1.5320	0.26%
兴业收益	1.2410	0.24%
华商稳定	1.7280	0.23%
嘉实多盈	1.0053	0.23%
嘉实多盈	1.0125	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	4.2720	-0.91%
汇添富实	1.3056	-0.22%
汇添富实	1.2410	-0.23%
汇添富美	2.0930	-0.43%
汇添富高	1.7127	0.01%
汇添富高	1.5905	0.01%
汇添富年	1.3577	0.01%
汇添富年	1.3017	0.00%
汇添富中	1.8261	-1.45%
汇添富现	0.3949	0.00%

汇添富可转换债券A(470058)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	127045	牧原转债	387,544,000	6.99	601
2	113052	兴业转债	317,241,000	5.73	1026
3	113050	南银转债	281,867,000	5.09	895
4	019727	23国债24	186,532,000	3.37	1759
5	110079	杭银转债	152,341,000	2.75	838
6	110081	闻泰转债	148,262,000	2.68	473
7	113641	华友转债	140,907,000	2.54	592
8	110077	洪城转债	131,133,000	2.37	205
9	110075	南航转债	130,183,000	2.35	343
10	113059	福莱转债	129,902,000	2.34	407
11	110089	兴发转债	128,575,000	2.32	333
12	111017	蓝天转债	121,590,000	2.19	257
13	127084	柳工转2	110,506,000	1.99	412
14	111010	立昂转债	96,269,300	1.74	435
15	127073	天赐转债	89,366,100	1.61	261
16	110067	华安转债	87,757,000	1.58	274
17	113655	欧22转债	86,300,200	1.56	318
18	113043	财通转债	84,055,400	1.52	266
19	110073	国投转债	83,749,400	1.51	411
20	127056	中特转债	78,807,800	1.42	323
21	110068	龙净转债	74,541,000	1.35	238
22	113049	长汽转债	63,818,200	1.15	328
23	132026	G三峡EB2	62,729,500	1.13	560
24	113661	福22转债	55,371,800	1	326
25	110085	通22转债	52,112,500	0.94	458
26	113061	拓普转债	51,040,400	0.92	319
27	123158	宙邦转债	48,415,200	0.87	328
28	110062	烽火转债	48,013,800	0.87	325
29	113064	东材转债	44,162,000	0.8	219
30	113666	爱玛转债	41,132,600	0.74	305
31	111004	明新转债	39,785,200	0.72	220
32	127032	苏行转债	38,650,300	0.7	493
33	127038	国微转债	38,550,800	0.7	221
34	113615	金诚转债	35,189,400	0.64	221
35	123178	花园转债	34,868,900	0.63	322
36	113062	常银转债	34,267,500	0.62	423
37	113066	平煤转债	33,531,700	0.61	280
38	127041	弘亚转债	31,518,000	0.57	194
39	118024	冠宇转债	30,080,300	0.54	441
40	118031	天23转债	29,115,400	0.53	550
41	127050	麒麟转债	29,018,200	0.52	346
42	127026	超声转债	27,976,500	0.5	175
43	127101	豪鹏转债	27,698,100	0.5	185
44	113673	岱美转债	27,515,600	0.5	210
45	113636	甬金转债	26,624,300	0.48	237
46	113652	伟22转债	25,826,800	0.47	194
47	128134	鸿路转债	24,272,000	0.44	325
48	127086	恒邦转债	22,887,600	0.41	402
49	127035	濮耐转债	22,758,300	0.41	198
50	113060	浙22转债	22,174,400	0.4	504
51	110048	福能转债	18,787,700	0.34	216
52	111005	富春转债	18,174,100	0.33	129
53	118038	金宏转债	17,863,700	0.32	271
54	118033	华特转债	17,689,000	0.32	183
55	118009	华锐转债	17,586,200	0.32	171
56	123115	捷捷转债	17,537,300	0.32	247
57	123182	广联转债	17,186,200	0.31	175
58	110083	苏租转债	17,072,400	0.31	189
59	113618	美诺转债	16,682,000	0.3	117
60	128074	游族转债	16,560,800	0.3	98
61	113058	友发转债	15,925,600	0.29	270
62	113623	凤21转债	15,917,900	0.29	386
63	127100	神码转债	15,790,800	0.29	169
64	113677	华懋转债	15,440,200	0.28	221
65	127030	盛虹转债	14,593,800	0.26	216
66	127016	鲁泰转债	14,505,200	0.26	283
67	118028	会通转债	14,453,400	0.26	239
68	113638	台21转债	14,141,700	0.26	166
69	118037	上声转债	13,653,500	0.25	138
70	113639	华正转债	13,329,300	0.24	146
71	113658	密卫转债	12,196,000	0.22	182
72	113662	豪能转债	12,101,400	0.22	180
73	127031	洋丰转债	11,957,900	0.22	226
74	123113	仙乐转债	11,486,000	0.21	284
75	128137	洁美转债	11,071,400	0.2	182
76	127074	麦米转2	10,793,900	0.19	213
77	113678	中贝转债	10,023,800	0.18	79
78	110093	神马转债	9,984,020	0.18	247
79	110060	天路转债	9,248,260	0.17	100
80	118042	奥维转债	9,039,680	0.16	153
81	110090	爱迪转债	8,700,580	0.16	249
82	113632	鹤21转债	8,322,920	0.15	368
83	123150	九强转债	7,951,520	0.14	211
84	123170	南电转债	7,927,420	0.14	182
85	127082	亚科转债	7,925,010	0.14	155
86	113634	珀莱转债	7,074,060	0.13	113
87	113675	新23转债	6,989,600	0.13	296
88	123114	三角转债	6,644,530	0.12	158
89	113621	彤程转债	6,268,970	0.11	83
90	118003	华兴转债	6,215,230	0.11	144
91	127066	科利转债	6,176,810	0.11	250
92	111007	永和转债	5,805,410	0.1	154
93	118036	力合转债	5,625,660	0.1	116
94	113667	春23转债	5,020,000	0.09	162
95	127044	蒙娜转债	4,905,460	0.09	243
96	127089	晶澳转债	4,865,130	0.09	358
97	123133	佩蒂转债	4,648,760	0.08	222
98	113563	柳药转债	4,446,030	0.08	179
99	127088	赫达转债	4,416,190	0.08	212
100	127046	百润转债	4,310,150	0.08	137
101	127064	杭氧转债	4,193,430	0.08	120
102	113069	博23转债	4,063,770	0.07	267
103	123195	蓝晓转02	4,052,520	0.07	64
104	113053	隆22转债	3,764,760	0.07	456
105	123124	晶瑞转2	3,731,670	0.07	124
106	113051	节能转债	3,710,470	0.07	196
107	128121	宏川转债	3,235,120	0.06	185
108	123233	凯盛转债	2,773,800	0.05	152
109	123219	宇瞳转债	2,524,460	0.05	194
110	127079	华亚转债	2,378,920	0.04	67
111	123165	回天转债	1,894,990	0.03	165
112	111014	李子转债	1,061,320	0.02	171

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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