基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2019 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5588 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 391,478 | 9.96 | 900 |
| 2 | 102480539 | 24诚通控股MTN006A | 314,399 | 8 | 2 |
| 3 | 188558 | 21光证G6 | 307,037 | 7.81 | 8 |
| 4 | 149062 | 20老窖01 | 305,409 | 7.77 | 4 |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 303,676 | 7.73 | 220 |
| 6 | 127018 | 本钢转债 | 179,477 | 4.57 | 342 |
| 7 | 113633 | 科沃转债 | 168,660 | 4.29 | 200 |
| 8 | 128134 | 鸿路转债 | 116,729 | 2.97 | 325 |
| 9 | 113655 | 欧22转债 | 106,932 | 2.72 | 318 |
| 10 | 128121 | 宏川转债 | 83,035 | 2.11 | 185 |
| 11 | 118024 | 冠宇转债 | 78,951 | 2.01 | 441 |
| 12 | 113636 | 甬金转债 | 78,592 | 2 | 237 |
| 13 | 113052 | 兴业转债 | 77,917 | 1.98 | 1026 |
| 14 | 123179 | 立高转债 | 70,519 | 1.79 | 271 |
| 15 | 113062 | 常银转债 | 41,600 | 1.06 | 423 |
| 16 | 118043 | 福立转债 | 40,760 | 1.04 | 269 |
| 17 | 113021 | 中信转债 | 38,991 | 0.99 | 513 |
| 18 | 110073 | 国投转债 | 38,966 | 0.99 | 411 |
| 19 | 113053 | 隆22转债 | 38,665 | 0.98 | 456 |
| 20 | 113654 | 永02转债 | 35,693 | 0.91 | 207 |
| 21 | 113042 | 上银转债 | 25,008 | 0.64 | 552 |
| 22 | 110048 | 福能转债 | 23,562 | 0.6 | 216 |
| 23 | 113065 | 齐鲁转债 | 19,380 | 0.49 | 637 |
| 24 | 128129 | 青农转债 | 19,157 | 0.49 | 360 |
| 25 | 127056 | 中特转债 | 6,560 | 0.17 | 323 |
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