基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 372,324 | 9.57 | 913 |
| 2 | 102480539 | 24诚通控股MTN006A | 314,109 | 8.07 | 2 |
| 3 | 102481483 | 24北控MTN001 | 308,324 | 7.92 | 9 |
| 4 | 149062 | 20老窖01 | 306,207 | 7.87 | 8 |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 305,093 | 7.84 | 365 |
| 6 | 118042 | 奥维转债 | 163,897 | 4.21 | 201 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 154,330 | 3.97 | 516 |
| 8 | 113633 | 科沃转债 | 125,829 | 3.23 | 159 |
| 9 | 127018 | 本钢转债 | 111,891 | 2.88 | 289 |
| 10 | 128134 | 鸿路转债 | 102,414 | 2.63 | 345 |
| 11 | 113584 | 家悦转债 | 100,021 | 2.57 | 258 |
| 12 | 128121 | 宏川转债 | 61,555 | 1.58 | 192 |
| 13 | 113021 | 中信转债 | 58,746 | 1.51 | 472 |
| 14 | 113636 | 甬金转债 | 58,274 | 1.5 | 221 |
| 15 | 113606 | 荣泰转债 | 50,236 | 1.29 | 192 |
| 16 | 113671 | 武进转债 | 47,158 | 1.21 | 155 |
| 17 | 123179 | 立高转债 | 41,821 | 1.07 | 290 |
| 18 | 123091 | 长海转债 | 41,082 | 1.06 | 181 |
| 19 | 127027 | 能化转债 | 40,480 | 1.04 | 300 |
| 20 | 113062 | 常银转债 | 40,152 | 1.03 | 390 |
| 21 | 113052 | 兴业转债 | 35,027 | 0.9 | 975 |
| 22 | 113654 | 永02转债 | 33,308 | 0.86 | 185 |
| 23 | 118024 | 冠宇转债 | 20,960 | 0.54 | 494 |
| 24 | 113627 | 太平转债 | 19,980 | 0.51 | 225 |
| 25 | 128125 | 华阳转债 | 19,780 | 0.51 | 118 |
| 26 | 128071 | 合兴转债 | 19,440 | 0.5 | 118 |
| 27 | 110048 | 福能转债 | 11,696 | 0.3 | 130 |
| 28 | 127032 | 苏行转债 | 3,758 | 0.1 | 521 |
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