天弘永利债券A

(420002)开放式-二级债基

基金经理：姜晓丽张寓

单位净值:1.2218	净值增长率:-0.05%	净值增长率:-0.05%	累计净值:2.0008	截止日期:2025/11/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:20.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3992	1.06%
前海开源	1.4002	1.06%
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华安可转	2.2030	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
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天弘永利债券A(420002)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	210316	21进出16	714,502,000	3.29	67
2	250011	25附息国债11	627,199,000	2.89	275
3	232480067	24华夏银行永续债02	397,958,000	1.83	10
4	2500002	25超长特别国债02	366,507,000	1.69	207
5	232480012	24农行二级资本债02B	323,481,000	1.49	6
6	128129	青农转债	144,984,000	0.67	457
7	127084	柳工转2	104,943,000	0.48	418
8	113691	和邦转债	78,259,300	0.36	627
9	113037	紫银转债	74,202,900	0.34	469
10	113056	重银转债	58,592,200	0.27	824
11	118031	天23转债	44,230,900	0.2	732
12	110081	闻泰转债	42,431,600	0.2	710
13	127049	希望转2	41,725,100	0.19	640
14	123128	首华转债	27,771,500	0.13	232
15	127083	山路转债	25,338,500	0.12	278
16	123165	回天转债	21,381,400	0.1	224
17	123193	海能转债	14,213,900	0.07	226
18	118042	奥维转债	15,398,300	0.07	278
19	111010	立昂转债	15,419,300	0.07	509
20	118041	星球转债	16,103,500	0.07	268
21	110085	通22转债	16,124,900	0.07	563
22	127078	优彩转债	14,095,500	0.06	262
23	118032	建龙转债	13,852,700	0.06	249
24	127105	龙星转债	10,124,500	0.05	264
25	110098	南药转债	11,256,400	0.05	130
26	110095	双良转债	11,403,600	0.05	439
27	110093	神马转债	11,539,000	0.05	609
28	128105	长集转债	7,997,830	0.04	193
29	127040	国泰转债	8,025,560	0.04	464
30	118022	锂科转债	8,049,620	0.04	371
31	118034	晶能转债	8,214,900	0.04	735
32	127103	东南转债	8,455,190	0.04	348
33	113693	志邦转债	9,015,040	0.04	66
34	113627	太平转债	9,251,900	0.04	211
35	113676	荣23转债	9,570,900	0.04	268
36	123216	科顺转债	6,079,860	0.03	358
37	110084	贵燃转债	6,243,200	0.03	220
38	113647	禾丰转债	6,334,170	0.03	378
39	127089	晶澳转债	6,454,430	0.03	835
40	123180	浙矿转债	6,866,960	0.03	110
41	127060	湘佳转债	7,283,420	0.03	125
42	123221	力诺转债	7,308,550	0.03	128
43	123154	火星转债	7,426,680	0.03	204
44	113605	大参转债	7,459,630	0.03	311
45	127030	盛虹转债	3,543,040	0.02	334
46	113679	芯能转债	3,618,380	0.02	191
47	113670	金23转债	3,660,630	0.02	190
48	110086	精工转债	3,681,060	0.02	396
49	113653	永22转债	5,240,950	0.02	222
50	127068	顺博转债	5,273,880	0.02	224
51	110077	洪城转债	1,090,630	0.01	165
52	110076	华海转债	1,120,690	0.01	296
53	118024	冠宇转债	1,376,890	0.01	627
54	127056	中特转债	1,432,590	0.01	484
55	128121	宏川转债	2,178,580	0.01	167
56	118018	瑞科转债	2,603,940	0.01	68
57	127099	盛航转债	2,648,550	0.01	110
58	127050	麒麟转债	2,938,030	0.01	321
59	110087	天业转债	3,216,510	0.01	423
60	128116	瑞达转债	1,338	0	167
61	123104	卫宁转债	1,496	0	189
62	123138	丝路转债	1,545	0	19
63	127073	天赐转债	1,721	0	494
64	123240	楚天转债	1,853	0	302
65	123108	乐普转2	1,959	0	284
66	123178	花园转债	1,966	0	331
67	113656	嘉诚转债	1,329	0	288
68	118011	银微转债	1,300	0	127
69	113644	艾迪转债	1,267	0	274
70	113625	江山转债	1,219	0	163
71	127046	百润转债	1,207	0	146
72	127090	兴瑞转债	1,016	0	161
73	127067	恒逸转2	800	0	193
74	123179	立高转债	721	0	253
75	127088	赫达转债	495	0	220
76	127086	恒邦转债	1,995	0	484
77	127042	嘉美转债	2,025	0	195
78	123144	裕兴转债	850,368	0	146
79	128101	联创转债	765,779	0	30
80	127079	华亚转债	756,652	0	155
81	113059	福莱转债	718,198	0	418
82	123155	中陆转债	612,157	0	71
83	110097	天润转债	468,914	0	173
84	123151	康医转债	314,220	0	186
85	113689	洛凯转债	271,602	0	136
86	113660	寿22转债	222,636	0	108
87	118036	力合转债	199,938	0	134
88	113672	福蓉转债	66,237	0	108
89	113685	升24转债	43,637	0	472
90	123150	九强转债	32,542	0	218
91	123159	崧盛转债	2,256	0	134
92	127076	中宠转2	2,212	0	217
93	123113	仙乐转债	928,054	0	319

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