| 单位净值:1.2498 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.0288 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利债券A(420002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 408,356,000 | 2.51 | 12 |
| 2 | 232480012 | 24农行二级资本债02B | 333,059,000 | 2.05 | 7 |
| 3 | 524180 | 25国证03 | 303,006,000 | 1.86 | 9 |
| 4 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 288,908,000 | 1.78 | 14 |
| 5 | 250011 | 25附息国债11 | 279,400,000 | 1.72 | 39 |
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