基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580044 | 25浦发银行二级资本债 | 8,212,430 | 8.79 | 19 |
| 2 | 232580046 | 25农行二级资本债04A( | 8,207,680 | 8.79 | 35 |
| 3 | 102101708 | 21宿迁高新MTN001 | 5,207,520 | 5.57 | 6 |
| 4 | 102282500 | 22赣州发展MTN002 | 5,106,920 | 5.47 | 8 |
| 5 | 232580003 | 25宁波银行二级资本债 | 5,101,940 | 5.46 | 11 |
| 6 | 128129 | 青农转债 | 484,555 | 0.52 | 265 |
| 7 | 123107 | 温氏转债 | 387,467 | 0.41 | 565 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 345,263 | 0.37 | 1053 |
| 9 | 113062 | 常银转债 | 253,607 | 0.27 | 583 |
| 10 | 113634 | 珀莱转债 | 246,578 | 0.26 | 171 |
| 11 | 113037 | 紫银转债 | 219,679 | 0.24 | 236 |
| 12 | 128142 | 新乳转债 | 226,290 | 0.24 | 198 |
| 13 | 128135 | 洽洽转债 | 228,687 | 0.24 | 133 |
| 14 | 113043 | 财通转债 | 130,182 | 0.14 | 372 |
| 15 | 113696 | 伯25转债 | 130,000 | 0.14 | 371 |
| 16 | 118022 | 锂科转债 | 117,505 | 0.13 | 327 |
| 17 | 113633 | 科沃转债 | 117,830 | 0.13 | 133 |
| 18 | 111014 | 李子转债 | 118,406 | 0.13 | 162 |
| 19 | 127085 | 韵达转债 | 119,806 | 0.13 | 273 |
| 20 | 113666 | 爱玛转债 | 120,671 | 0.13 | 286 |
| 21 | 127046 | 百润转债 | 126,005 | 0.13 | 234 |
| 22 | 127045 | 牧原转债 | 117,359 | 0.13 | 712 |
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