中海稳健收益债券

(395001)开放式-一级债基

基金经理：王萍莉

单位净值:1.0620	净值增长率:0.09%	累计净值:1.8080	截止日期:2024/4/18
最新规模:4.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.7540	0.00%
中海可转	0.7410	0.00%
中海信息	0.8524	-0.35%
中海纯债	1.1780	0.09%
中海纯债	1.1990	0.08%
中海积极	1.3280	0.08%
中海中短	0.9310	0.05%
中海医药	1.0860	-0.73%
中海医药	0.9740	-0.82%
中海进取	1.2610	-0.94%

中海稳健收益债券(395001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102102246	21晋江城投MTN003	40,485,000	8.24	1
2	138571	22海通07	40,091,000	8.16	4
3	185683	22东兴G1	30,621,000	6.23	1
4	212300002	23江苏银行债01	30,522,900	6.21	19
5	185821	22光证G1	30,488,300	6.2	6
6	110059	浦发转债	9,553,190	1.94	822
7	132026	G三峡EB2	7,992,340	1.63	467
8	113043	财通转债	5,826,970	1.19	387
9	113062	常银转债	5,599,090	1.14	399
10	123158	宙邦转债	4,620,430	0.94	353
11	128136	立讯转债	3,821,470	0.78	345
12	110067	华安转债	3,688,990	0.75	353
13	110073	国投转债	3,561,010	0.72	534
14	113044	大秦转债	3,470,150	0.71	933
15	113621	彤程转债	3,072,490	0.63	121
16	118003	华兴转债	3,059,830	0.62	220
17	110081	闻泰转债	3,008,300	0.61	425
18	127012	招路转债	2,999,100	0.61	428
19	113061	拓普转债	2,885,680	0.59	375
20	110079	杭银转债	2,782,220	0.57	717
21	113064	东材转债	2,544,020	0.52	189
22	110075	南航转债	2,502,140	0.51	423
23	127038	国微转债	2,353,290	0.48	174
24	110090	爱迪转债	2,175,510	0.44	310
25	118024	冠宇转债	2,170,440	0.44	327
26	111010	立昂转债	1,986,700	0.4	391
27	118030	睿创转债	1,869,070	0.38	211
28	127056	中特转债	1,837,740	0.37	336
29	110091	合力转债	1,745,410	0.36	215
30	113619	世运转债	1,679,860	0.34	180
31	123107	温氏转债	1,565,410	0.32	643
32	113050	南银转债	1,558,450	0.32	645
33	113634	珀莱转债	1,555,600	0.32	80
34	113616	韦尔转债	1,535,030	0.31	274
35	113669	景23转债	1,524,720	0.31	160
36	123119	康泰转2	1,426,960	0.29	297
37	113638	台21转债	1,353,810	0.28	181
38	110048	福能转债	1,398,010	0.28	152
39	118025	奕瑞转债	1,317,110	0.27	248
40	113623	凤21转债	1,265,190	0.26	428
41	128122	兴森转债	1,116,850	0.23	93
42	127086	恒邦转债	1,102,120	0.22	330
43	110093	神马转债	1,083,580	0.22	263
44	123128	首华转债	1,077,380	0.22	212
45	123078	飞凯转债	1,010,630	0.21	106
46	113602	景20转债	988,364	0.2	275
47	127050	麒麟转债	980,234	0.2	255
48	127058	科伦转债	880,162	0.18	285
49	123149	通裕转债	823,142	0.17	274
50	123022	长信转债	716,481	0.15	48
51	113059	福莱转债	685,491	0.14	353
52	127070	大中转债	683,044	0.14	216
53	123101	拓斯转债	608,322	0.12	103
54	127072	博实转债	502,579	0.1	92
55	113659	莱克转债	484,725	0.1	90
56	132018	G三峡EB1	463,688	0.09	305
57	123090	三诺转债	329,542	0.07	146
58	127045	牧原转债	313,045	0.06	585
59	113605	大参转债	196,447	0.04	192

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