中海稳健收益债券

(395001)开放式-一级债基

基金经理：王萍莉

单位净值:1.1180	净值增长率:-0.27%	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.8640	截止日期:2025/3/21
最新规模:1.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国金惠享	1.0305	0.40%
中银安心	1.0330	0.29%
天弘季季	1.1128	0.28%
天弘季季	1.1149	0.28%
广发集利	1.0990	0.27%
广发集利	1.1030	0.27%
中邮定期	1.1340	0.27%
弘收高收	101.3970	0.24%
红塔红土	1.0258	0.24%
天弘稳利	1.3423	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.8750	-2.13%
中海可转	0.8560	-2.17%
中海信息	1.1070	-2.89%
中海纯债	1.1490	0.00%
中海纯债	1.1300	0.09%
中海积极	1.3780	-0.58%
中海中短	0.9308	0.02%
中海医药	1.1110	-1.86%
中海医药	0.9870	-1.89%
中海进取	1.1980	-0.83%

中海稳健收益债券(395001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019749	24国债15	6,348,900	4.95	1783
2	115828	23海通15	6,138,350	4.79	5
3	019744	24特国02	5,958,830	4.65	51
4	019740	24国债09	5,468,220	4.26	2714
5	102482232	24济源投资MTN002	5,110,580	3.99	1
6	113052	兴业转债	3,741,190	2.92	1077
7	110073	国投转债	2,875,520	2.24	486
8	127083	山路转债	1,662,840	1.3	260
9	113043	财通转债	1,552,520	1.21	292
10	113042	上银转债	1,453,840	1.13	812
11	127085	韵达转债	1,399,020	1.09	360
12	127056	中特转债	1,311,340	1.02	251
13	113623	凤21转债	1,245,250	0.97	327
14	110087	天业转债	1,189,130	0.93	382
15	128134	鸿路转债	1,151,860	0.9	337
16	127038	国微转债	1,142,580	0.89	260
17	110089	兴发转债	1,142,590	0.89	352
18	113049	长汽转债	1,103,080	0.86	299
19	127027	能化转债	1,083,500	0.84	262
20	127031	洋丰转债	1,065,690	0.83	261
21	113673	岱美转债	934,420	0.73	240
22	113054	绿动转债	909,246	0.71	334
23	118003	华兴转债	904,824	0.71	226
24	110062	烽火转债	882,136	0.69	383
25	113066	平煤转债	871,364	0.68	231
26	113638	台21转债	878,283	0.68	172
27	113616	韦尔转债	820,590	0.64	179
28	127045	牧原转债	807,484	0.63	665
29	113064	东材转债	778,130	0.61	321
30	123107	温氏转债	701,106	0.55	722
31	123090	三诺转债	697,752	0.54	145
32	123091	长海转债	688,051	0.54	184
33	111010	立昂转债	662,236	0.52	475
34	118025	奕瑞转债	662,964	0.52	247
35	113659	莱克转债	657,370	0.51	144
36	113021	中信转债	631,434	0.49	411
37	118024	冠宇转债	616,476	0.48	593
38	123108	乐普转2	581,261	0.45	209
39	113671	武进转债	573,681	0.45	106
40	123210	信服转债	553,464	0.43	283
41	127066	科利转债	539,000	0.42	266
42	128136	立讯转债	543,836	0.42	351
43	127100	神码转债	527,905	0.41	313
44	132026	G三峡EB2	528,325	0.41	443
45	113682	益丰转债	529,819	0.41	304
46	113669	景23转债	531,771	0.41	250
47	113061	拓普转债	517,286	0.4	383
48	110090	爱迪转债	455,343	0.36	311
49	113579	健友转债	454,181	0.35	134
50	111017	蓝天转债	445,354	0.35	204
51	127086	恒邦转债	420,075	0.33	318
52	127054	双箭转债	404,200	0.32	128
53	123158	宙邦转债	401,260	0.31	441
54	113632	鹤21转债	397,217	0.31	359
55	128122	兴森转债	375,144	0.29	115
56	127071	天箭转债	342,093	0.27	133
57	113670	金23转债	328,582	0.26	158
58	127073	天赐转债	317,359	0.25	374
59	110085	通22转债	315,150	0.25	697
60	123119	康泰转2	303,540	0.24	297
61	127091	科数转债	255,381	0.2	318
62	113621	彤程转债	222,474	0.17	130
63	113647	禾丰转债	214,669	0.17	328
64	113059	福莱转债	113,667	0.09	503

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