| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.8850 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海稳健收益债券(395001)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 17,171,600 | 13.47 | 3334 |
| 2 | 102281763 | 22湖州城投MTN003(可 | 10,374,900 | 8.14 | 3 |
| 3 | 102101708 | 21宿迁高新MTN001 | 10,317,500 | 8.09 | 3 |
| 4 | 102380836 | 23南通经开MTN003 | 10,285,800 | 8.07 | 1 |
| 5 | 212580001 | 25浙商银行债01A | 10,146,000 | 7.96 | 11 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 254,112 | 0.2 | 1025 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 253,136 | 0.2 | 915 |
| 8 | 127045 | 牧原转债 | 136,024 | 0.11 | 798 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 129,737 | 0.1 | 782 |
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