中海稳健收益债券

(395001)开放式-一级债基

基金经理：王萍莉

单位净值:1.1210	累计净值:1.8670	截止日期:2025/4/25
最新规模:2.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7390	2.35%
华商丰利	1.8010	2.33%
华商瑞鑫	1.7160	1.54%
金鹰元丰	1.4321	0.84%
国泰可转	1.4127	0.54%
浙商丰利	1.6101	0.52%
上银可转	0.8017	0.51%
华商可转	1.5698	0.51%
华商可转	1.5313	0.51%
新华双利	1.1954	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.8470	0.24%
中海可转	0.8290	0.24%
中海信息	0.9691	0.55%
中海纯债	1.1570	0.09%
中海纯债	1.1370	0.00%
中海积极	1.3520	0.00%
中海中短	0.9294	0.00%
中海医药	1.1200	-1.24%
中海医药	0.9940	-1.29%
中海进取	1.1460	0.09%

中海稳健收益债券(395001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019749	24国债15	19,614,500	9.57	2173
2	019742	24特国01	10,513,600	5.13	210
3	2520003	25重庆银行小微债01	9,999,740	4.88	1
4	2520002	25北部湾银行债	9,981,130	4.87	5
5	102400754	24邯郸交投MTN002	8,196,440	4	3
6	110073	国投转债	2,419,780	1.18	471
7	113043	财通转债	1,908,560	0.93	318
8	110067	华安转债	1,329,150	0.65	273
9	127027	能化转债	1,063,190	0.52	226
10	127089	晶澳转债	1,053,700	0.51	746
11	113042	上银转债	1,053,240	0.51	849
12	113623	凤21转债	903,996	0.44	332
13	110085	通22转债	891,831	0.43	655
14	113056	重银转债	839,047	0.41	849
15	127045	牧原转债	837,186	0.41	656
16	128136	立讯转债	785,843	0.38	367
17	123107	温氏转债	706,892	0.34	674
18	127038	国微转债	692,748	0.34	260
19	113066	平煤转债	640,618	0.31	216
20	127083	山路转债	624,295	0.3	256
21	127031	洋丰转债	622,649	0.3	248
22	113052	兴业转债	590,508	0.29	1120
23	113641	华友转债	591,502	0.29	759
24	132026	G三峡EB2	533,028	0.26	354
25	127064	杭氧转债	514,591	0.25	190
26	113049	长汽转债	468,939	0.23	352
27	113616	韦尔转债	464,965	0.23	273
28	113659	莱克转债	450,859	0.22	198
29	118025	奕瑞转债	429,698	0.21	244
30	127086	恒邦转债	435,672	0.21	358
31	123158	宙邦转债	395,942	0.19	378
32	113638	台21转债	391,816	0.19	200
33	123090	三诺转债	391,436	0.19	114
34	128122	兴森转债	383,906	0.19	74
35	113673	岱美转债	365,490	0.18	252
36	113064	东材转债	319,867	0.16	330
37	118003	华兴转债	301,684	0.15	125
38	127054	双箭转债	289,519	0.14	123
39	127056	中特转债	284,007	0.14	295
40	110089	兴发转债	262,414	0.13	373
41	110077	洪城转债	261,300	0.13	177
42	113549	白电转债	258,339	0.13	134
43	118024	冠宇转债	257,478	0.13	582
44	127026	超声转债	248,166	0.12	214
45	113621	彤程转债	217,361	0.11	119
46	127071	天箭转债	161,170	0.08	173
47	110090	爱迪转债	153,508	0.07	288
48	113059	福莱转债	115,058	0.06	437
49	128134	鸿路转债	111,325	0.05	260
50	113687	振华转债	94,640	0.05	179
51	113682	益丰转债	90,317	0.04	275
52	123119	康泰转2	63,349	0.03	234
53	110087	天业转债	46,838	0.02	392
54	113669	景23转债	43,234	0.02	291
55	127066	科利转债	38,495	0.02	319
56	110062	烽火转债	10,937	0.01	423
57	127084	柳工转2	13,976	0.01	311
58	113666	爱玛转债	18,084	0.01	324
59	123091	长海转债	24,902	0.01	162
60	123210	信服转债	4,055	0	198
61	127073	天赐转债	2,150	0	333
62	111017	蓝天转债	1,321	0	203
63	113632	鹤21转债	1,258	0	335
64	113670	金23转债	1,115	0	190
65	127039	北港转债	886	0	249
66	128142	新乳转债	8,512	0	147

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