基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2205 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5829 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:12.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480039 | 24广发银行二级资本债 | 512,434,000 | 6.45 | 73 |
| 2 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债 | 448,497,000 | 5.64 | 59 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 423,791,000 | 5.33 | 1011 |
| 4 | 232480014 | 24交行二级资本债01A | 417,159,000 | 5.25 | 14 |
| 5 | 272480010 | 24人民财险资本补充债 | 408,813,000 | 5.14 | 23 |
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