基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2228 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5852 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:18.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债 | 566,225,000 | 3.93 | 67 |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 561,857,000 | 3.9 | 388 |
| 3 | 232480039 | 24广发银行二级资本债 | 547,912,000 | 3.8 | 55 |
| 4 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 542,020,000 | 3.76 | 66 |
| 5 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 479,485,000 | 3.33 | 309 |
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