基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.8362 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.9375 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根双息平衡混合A(373010)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 31,478,300 | 4.59 | 100 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 31,074,000 | 4.53 | 472 |
| 3 | 232400022 | 24成都银行二级资本债 | 31,046,600 | 4.53 | 15 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 30,566,500 | 4.46 | 243 |
| 5 | 220315 | 22进出15 | 20,767,000 | 3.03 | 77 |
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