| 单位净值:1.5580 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6050 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根强化回报债券B(372110)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242580022 | 25民生银行永续债01 | 71,015,200 | 6.13 | 26 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 70,453,700 | 6.08 | 3184 |
| 3 | 242400031 | 24平安银行永续债01 | 51,823,600 | 4.47 | 10 |
| 4 | 242580042 | 25宁波银行永续债01 | 51,705,900 | 4.46 | 6 |
| 5 | 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 51,116,100 | 4.41 | 27 |
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