基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00050 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安货币B(320019)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112412063 | 24北京银行CD063 | 493,517,000 | 14.07 | 7 |
| 2 | 012481594 | 24光大集团SCP002 | 301,614,000 | 8.6 | 11 |
| 3 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 297,210,000 | 8.47 | 27 |
| 4 | 012481473 | 24中交建SCP005 | 201,259,000 | 5.74 | 6 |
| 5 | 012481713 | 24浙交投SCP010 | 200,935,000 | 5.73 | 12 |
| 6 | 249932 | 24贴现国债32 | 199,471,000 | 5.69 | 6 |
| 7 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 148,584,000 | 4.24 | 8 |
| 8 | 012482396 | 24深圳资本SCP002 | 100,228,000 | 2.86 | 4 |
| 9 | 112421251 | 24渤海银行CD251 | 98,886,800 | 2.82 | 4 |
| 10 | 112416174 | 24上海银行CD174 | 98,616,300 | 2.81 | 8 |
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