基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安货币B(320019)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112514096 | 25江苏银行CD096 | 466,541,000 | 19.83 | 17 |
| 2 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 198,440,000 | 8.44 | 28 |
| 3 | 012580663 | 25国家能源SCP002 | 131,083,000 | 5.57 | 15 |
| 4 | 012581458 | 25电网SCP017 | 100,244,000 | 4.26 | 13 |
| 5 | 112598173 | 25桂林银行CD087 | 99,643,500 | 4.24 | 4 |
| 6 | 112598291 | 25郑州银行CD125 | 99,645,300 | 4.24 | 4 |
| 7 | 112598262 | 25贵阳银行CD081 | 99,645,300 | 4.24 | 4 |
| 8 | 112513027 | 25浙商银行CD027 | 99,761,400 | 4.24 | 5 |
| 9 | 112508141 | 25中信银行CD141 | 99,392,300 | 4.23 | 21 |
| 10 | 112522034 | 25邮储银行CD034 | 99,011,500 | 4.21 | 5 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。