诺安优化收益债券

(320004)开放式-稳健债券型

基金经理：谢志华

单位净值:1.1753	净值增长率:0.07%	累计净值:1.9089	截止日期:2019/11/20
最新规模:3.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
海富通上	100.1180	9,913.80%
施罗德亚	128.3160	0.44%
诺安联创	1.1344	0.43%
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博时安泰	1.0580	0.38%
诺安鑫享	1.0344	0.38%
博时安泰	1.0670	0.38%
中加恒泰	1.0079	0.31%
博时安康	1.1152	0.31%
前海联合	1.0192	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安鸿鑫	1.1906	-0.48%
诺安泰鑫	1.0260	0.20%
诺安稳固	1.0310	0.10%
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诺安天天	0.6695	0.00%
诺安理财	0.7261	0.00%
诺安理财	0.7252	0.00%

诺安优化收益债券(320004)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	101756022	17新中泰集MTN002	15,121,500	4.74	1
2	180205	18国开05	10,778,000	3.38	128
3	113517	曙光转债	10,257,600	3.22	159
4	123021	万信转2	10,230,900	3.21	140
5	113011	光大转债	10,078,300	3.16	531
6	110052	贵广转债	7,166,370	2.25	240
7	128053	尚荣转债	6,853,370	2.15	51
8	110046	圆通转债	6,305,020	1.98	262
9	113020	桐昆转债	6,236,250	1.96	310
10	128048	张行转债	6,179,410	1.94	171
11	110050	佳都转债	5,671,240	1.78	115
12	113013	国君转债	4,768,470	1.5	275
13	110047	山鹰转债	4,588,720	1.44	179
14	110051	中天转债	4,329,840	1.36	298
15	128019	久立转2	4,112,170	1.29	181
16	113515	高能转债	3,854,140	1.21	140
17	113519	长久转债	3,746,290	1.18	97
18	123019	中来转债	3,747,140	1.18	199
19	128044	岭南转债	3,775,160	1.18	57
20	110053	苏银转债	3,545,990	1.11	576
21	113008	电气转债	3,475,410	1.09	200
22	128055	长青转2	3,324,240	1.04	160
23	113521	科森转债	3,284,780	1.03	76
24	127005	长证转债	3,263,460	1.02	291
25	113522	旭升转债	3,225,440	1.01	171
26	128034	江银转债	3,132,650	0.98	96
27	128016	雨虹转债	3,121,640	0.98	192
28	110041	蒙电转债	3,052,590	0.96	170
29	128058	拓邦转债	3,058,150	0.96	181
30	113516	苏农转债	2,519,400	0.79	119
31	113528	长城转债	2,430,250	0.76	85
32	123007	道氏转债	2,309,600	0.72	53
33	110049	海尔转债	2,134,980	0.67	259
34	128057	博彦转债	2,110,630	0.66	143
35	123018	溢利转债	2,039,920	0.64	15
36	127006	敖东转债	1,983,640	0.62	96
37	123016	洲明转债	1,853,390	0.58	131
38	123010	博世转债	1,750,130	0.55	63
39	127007	湖广转债	1,709,930	0.54	161
40	128056	今飞转债	1,707,580	0.54	41
41	110054	通威转债	1,681,080	0.53	337
42	113525	台华转债	1,616,250	0.51	87
43	128021	兄弟转债	1,551,070	0.49	79
44	110056	亨通转债	1,514,250	0.48	172
45	110055	伊力转债	1,508,040	0.47	183
46	123017	寒锐转债	1,459,140	0.46	113
47	113508	新凤转债	1,398,500	0.44	194
48	128051	光华转债	1,244,750	0.39	45
49	110048	福能转债	1,232,150	0.39	246
50	113022	浙商转债	1,122,380	0.35	219
51	113505	杭电转债	1,045,580	0.33	82
52	113507	天马转债	1,020,850	0.32	3
53	123003	蓝思转债	918,086	0.29	238
54	127012	招路转债	847,890	0.27	362
55	128059	视源转债	700,713	0.22	252
56	123002	国祯转债	584,388	0.18	71
57	123015	蓝盾转债	466,452	0.15	14
58	123024	岱勒转债	409,596	0.13	25
59	128054	中宠转债	345,023	0.11	85
60	113012	骆驼转债	306,990	0.1	57
61	128023	亚太转债	233,174	0.07	51
62	123009	星源转债	187,354	0.06	144
63	127009	冰轮转债	199,178	0.06	18
64	110034	九州转债	202,312	0.06	103
65	128049	华源转债	205,200	0.06	15
66	123020	富祥转债	171,677	0.05	104
67	128039	三力转债	156,618	0.05	12
68	128015	久其转债	134,896	0.04	68
69	123011	德尔转债	123,262	0.04	63
70	123023	迪森转债	115,803	0.04	171
71	127011	中鼎转2	46,833	0.01	242
72	123022	长信转债	37,149	0.01	223

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