诺安优化收益债券

(320004)开放式-稳健债券型

基金经理：谢志华

单位净值:1.3841	净值增长率:-0.36%	净值增长率:-0.36%	累计净值:2.1177	截止日期:2020/9/28
最新规模:6.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1723	0.89%
长城久悦	1.0800	0.67%
中海可转	0.9070	0.67%
中银惠利	1.0370	0.58%
银华可转	1.3313	0.37%
华商收益	1.1060	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
鹏华年年	1.0015	0.34%
鹏华年年	1.0012	0.33%
大成景盈	1.0090	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安鸿鑫	1.4900	0.45%
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诺安天天	0.6202	0.00%
诺安天天	0.6532	0.00%
诺安天天	0.6618	0.00%
诺安理财	0.6188	0.00%
诺安理财	0.6200	0.00%

诺安优化收益债券(320004)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	123041	东财转2	62,598,200	9.41	115
2	128088	深南转债	46,439,600	6.98	212
3	127013	创维转债	32,193,400	4.84	188
4	180409	18农发09	30,549,000	4.59	60
5	101901674	19信阳华信MTN001	25,475,000	3.83	5
6	128074	游族转债	20,339,100	3.06	126
7	128080	顺丰转债	19,544,300	2.94	393
8	113548	石英转债	19,283,800	2.9	54
9	110062	烽火转债	13,527,300	2.03	305
10	113011	光大转债	12,653,800	1.9	460
11	128028	赣锋转债	11,600,200	1.74	183
12	123022	长信转债	10,682,500	1.61	80
13	123017	寒锐转债	7,077,800	1.06	118
14	110060	天路转债	6,414,250	0.96	226
15	123027	蓝晓转债	6,412,540	0.96	42
16	127005	长证转债	6,403,070	0.96	292
17	113556	至纯转债	6,129,800	0.92	65
18	123025	精测转债	6,110,920	0.92	98
19	113552	克来转债	5,766,980	0.87	82
20	128081	海亮转债	5,553,930	0.83	322
21	113549	白电转债	4,080,030	0.61	116
22	113553	金牌转债	3,705,870	0.56	115
23	110051	中天转债	3,615,770	0.54	309
24	128075	远东转债	3,575,820	0.54	235
25	113547	索发转债	3,512,930	0.53	194
26	128019	久立转2	3,463,110	0.52	192
27	113025	明泰转债	3,155,050	0.47	252
28	128034	江银转债	3,058,360	0.46	123
29	113518	顾家转债	3,055,020	0.46	131
30	113554	仙鹤转债	3,016,450	0.45	288
31	128059	视源转债	2,921,550	0.44	180
32	128078	太极转债	2,934,070	0.44	105
33	113020	桐昆转债	2,944,030	0.44	265
34	132018	G三峡EB1	2,887,180	0.43	353
35	113550	常汽转债	2,841,880	0.43	204
36	113543	欧派转债	2,736,580	0.41	207
37	113558	日月转债	2,652,800	0.4	202
38	113521	科森转债	2,034,540	0.31	45
39	127006	敖东转债	1,958,400	0.29	103
40	113029	明阳转债	1,634,630	0.25	370
41	128058	拓邦转债	1,227,980	0.18	157
42	128086	国轩转债	1,023,480	0.15	177
43	113542	好客转债	887,486	0.13	100
44	127007	湖广转债	835,571	0.13	127
45	128049	华源转债	722,190	0.11	56
46	113013	国君转债	568,550	0.09	287
47	128085	鸿达转债	625,980	0.09	213
48	110058	永鼎转债	513,050	0.08	136
49	113028	环境转债	420,580	0.06	176
50	128087	孚日转债	213,251	0.03	48
51	113516	苏农转债	101,000	0.02	111

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