诺安优化收益债券

(320004)开放式-稳健债券型

基金经理：谢志华

单位净值:1.5438	净值增长率:1.48%	累计净值:2.2774	截止日期:2021/1/18
最新规模:13.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
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金信民旺	1.1694	2.07%
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宝盈融源	1.2425	1.58%
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华商可转	1.4421	1.53%
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诺安优化	1.5438	1.48%
新华双利	1.2323	1.43%
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同系基金

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诺安天天	0.5818	0.00%
诺安理财	0.6489	0.00%
诺安理财	0.6469	0.00%

诺安优化收益债券(320004)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	128102	海大转债	42,014,200	3.4	282
2	128112	歌尔转2	38,814,600	3.14	137
3	127005	长证转债	36,981,700	2.99	351
4	113571	博特转债	32,383,900	2.62	116
5	123055	晨光转债	32,001,000	2.59	16
6	110066	盛屯转债	23,805,700	1.92	244
7	113011	光大转债	20,729,200	1.68	480
8	123025	精测转债	18,922,600	1.53	64
9	128028	赣锋转债	17,390,900	1.41	149
10	123046	天铁转债	16,810,500	1.36	79
11	113562	璞泰转债	16,334,000	1.32	219
12	128099	永高转债	15,450,900	1.25	151
13	113564	天目转债	14,718,000	1.19	75
14	113556	至纯转债	14,596,200	1.18	46
15	127013	创维转债	13,893,400	1.12	162
16	113565	宏辉转债	13,493,100	1.09	53
17	128067	一心转债	12,148,400	0.98	51
18	113548	石英转债	12,016,900	0.97	37
19	123044	红相转债	11,178,500	0.9	139
20	113020	桐昆转债	10,968,000	0.89	264
21	113029	明阳转债	10,660,800	0.86	294
22	113543	欧派转债	10,234,200	0.83	146
23	123047	久吾转债	9,971,800	0.81	45
24	123022	长信转债	9,843,850	0.8	83
25	128034	江银转债	9,747,130	0.79	170
26	110051	中天转债	9,616,250	0.78	273
27	132018	G三峡EB1	9,530,720	0.77	376
28	113572	三祥转债	8,984,350	0.73	34
29	110067	华安转债	7,812,700	0.63	183
30	110062	烽火转债	7,572,770	0.61	213
31	128075	远东转债	6,863,100	0.55	206
32	128090	汽模转2	6,687,170	0.54	86
33	123017	寒锐转债	6,315,790	0.51	112
34	128078	太极转债	5,984,230	0.48	86
35	123038	联得转债	4,820,960	0.39	58
36	123035	利德转债	4,310,600	0.35	87
37	127015	希望转债	4,162,260	0.34	129
38	113550	常汽转债	3,646,630	0.29	120
39	110060	天路转债	3,562,980	0.29	104
40	113537	文灿转债	3,467,390	0.28	107
41	113027	华钰转债	3,458,700	0.28	48
42	128019	久立转2	3,348,050	0.27	197
43	113032	桐20转债	2,895,370	0.23	149
44	113549	白电转债	2,822,400	0.23	120
45	128048	张行转债	2,369,600	0.19	246
46	128098	康弘转债	2,141,160	0.17	201
47	113525	台华转债	1,858,080	0.15	95
48	113553	金牌转债	1,457,740	0.12	82
49	128096	奥瑞转债	1,199,910	0.1	122
50	123045	雷迪转债	919,120	0.07	54
51	128085	鸿达转债	643,320	0.05	189
52	128082	华锋转债	610,055	0.05	39
53	110058	永鼎转债	581,850	0.05	80
54	113542	好客转债	577,950	0.05	103

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