诺安优化收益债券

(320004)开放式-稳健债券型

基金经理：谢志华

单位净值:1.4713	净值增长率:-1.28%	净值增长率:-1.28%	累计净值:2.2049	截止日期:2020/7/10
最新规模:8.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
兴业上证	99.9103	9,885.04%
红塔红土	1.1622	5.94%
红塔红土	1.1615	5.94%
华商瑞鑫	1.3220	5.93%
红塔红土	1.1315	4.66%
红塔红土	1.1181	4.65%
华商丰利	1.0640	3.81%
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长信稳裕	1.1521	2.02%
万家可转	1.0217	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安鸿鑫	1.4315	-1.54%
诺安泰鑫	1.0000	-0.60%
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诺安天天	0.5105	0.00%
诺安天天	0.5083	0.00%
诺安理财	0.3347	0.00%
诺安理财	0.3338	0.00%

诺安优化收益债券(320004)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	128088	深南转债	34,821,700	4.59	29
2	123041	东财转2	34,087,300	4.49	128
3	190405	19农发05	30,075,000	3.96	186
4	128074	游族转债	28,077,200	3.7	175
5	101901674	19信阳华信MTN001	25,352,500	3.34	3
6	127013	创维转债	25,081,200	3.31	218
7	123021	万信转2	12,907,200	1.7	27
8	123022	长信转债	12,004,600	1.58	87
9	123027	蓝晓转债	8,188,840	1.08	62
10	123017	寒锐转债	7,882,110	1.04	119
11	110050	佳都转债	6,780,010	0.89	33
12	128048	张行转债	6,704,300	0.88	200
13	113025	明泰转债	6,405,930	0.84	302
14	113515	高能转债	4,545,810	0.6	144
15	110052	贵广转债	4,498,250	0.59	199
16	110047	山鹰转债	4,475,650	0.59	233
17	113521	科森转债	4,330,850	0.57	50
18	128019	久立转2	4,240,520	0.56	185
19	113020	桐昆转债	4,062,430	0.54	261
20	128075	远东转债	4,022,550	0.53	306
21	128028	赣锋转债	3,370,140	0.44	134
22	128034	江银转债	3,273,240	0.43	112
23	123025	精测转债	3,198,730	0.42	102
24	128057	博彦转债	2,903,710	0.38	163
25	110051	中天转债	2,724,130	0.36	324
26	113516	苏农转债	2,549,800	0.34	108
27	127005	长证转债	2,538,680	0.33	275
28	123018	溢利转债	2,421,730	0.32	23
29	127006	敖东转债	2,041,470	0.27	126
30	132009	17中油EB	2,014,800	0.27	160
31	128054	中宠转债	1,949,180	0.26	66
32	113542	好客转债	1,652,270	0.22	96
33	128018	时达转债	1,612,200	0.21	59
34	128044	岭南转债	1,502,250	0.2	91
35	132015	18中油EB	1,509,300	0.2	255
36	128058	拓邦转债	1,510,310	0.2	129
37	113534	鼎胜转债	1,521,480	0.2	261
38	123010	博世转债	1,429,240	0.19	120
39	110041	蒙电转债	1,425,660	0.19	158
40	113528	长城转债	1,222,850	0.16	68
41	113535	大业转债	1,083,000	0.14	53
42	113508	新凤转债	1,049,200	0.14	178
43	127007	湖广转债	976,080	0.13	158
44	113518	顾家转债	786,918	0.1	112
45	113013	国君转债	746,950	0.1	275
46	113543	欧派转债	609,000	0.08	207
47	127012	招路转债	541,333	0.07	279
48	113027	华钰转债	560,683	0.07	92
49	110058	永鼎转债	566,750	0.07	153
50	113028	环境转债	428,094	0.06	207
51	128023	亚太转债	250,715	0.03	70
52	128049	华源转债	220,260	0.03	44

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