基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:8.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安货币A(320002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 498,437,000 | 12.38 | 36 |
| 2 | 112412063 | 24北京银行CD063 | 490,902,000 | 12.19 | 4 |
| 3 | 112420056 | 24广发银行CD056 | 398,742,000 | 9.9 | 11 |
| 4 | 112405031 | 24建设银行CD031 | 296,361,000 | 7.36 | 4 |
| 5 | 230421 | 23农发21 | 284,962,000 | 7.08 | 206 |
| 6 | 012480785 | 24中石化SCP001 | 201,198,000 | 5 | 20 |
| 7 | 012480642 | 24招商局SCP003 | 200,974,000 | 4.99 | 18 |
| 8 | 012481473 | 24中交建SCP005 | 200,500,000 | 4.98 | 4 |
| 9 | 112496424 | 24杭州银行CD060 | 198,836,000 | 4.94 | 13 |
| 10 | 112497107 | 24宁波银行CD026 | 198,760,000 | 4.94 | 15 |
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