基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1821 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:3.4421 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合(320001)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 69,777,600 | 6.77 | 356 |
| 2 | 019732 | 24国债01 | 48,753,900 | 4.73 | 54 |
| 3 | 123114 | 三角转债 | 20,293,500 | 1.97 | 168 |
| 4 | 113621 | 彤程转债 | 20,141,900 | 1.95 | 90 |
| 5 | 118033 | 华特转债 | 12,410,500 | 1.2 | 201 |
| 6 | 110081 | 闻泰转债 | 11,707,600 | 1.14 | 323 |
| 7 | 127038 | 国微转债 | 10,984,500 | 1.07 | 218 |
| 8 | 113024 | 核建转债 | 7,380,680 | 0.72 | 212 |
| 9 | 113044 | 大秦转债 | 3,675,560 | 0.36 | 433 |
| 10 | 111010 | 立昂转债 | 3,129,350 | 0.3 | 379 |
| 11 | 127022 | 恒逸转债 | 729,781 | 0.07 | 189 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。