基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00009 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信天天收益A(290001)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 374,200,000 | 1.8 | 170 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 319,422,000 | 1.53 | 464 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 314,032,000 | 1.51 | 348 |
| 4 | 112506144 | 25交通银行CD144 | 298,969,000 | 1.44 | 9 |
| 5 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 297,608,000 | 1.43 | 15 |
| 6 | 112508339 | 25中信银行CD339 | 298,289,000 | 1.43 | 22 |
| 7 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 298,365,000 | 1.43 | 8 |
| 8 | 112511064 | 25平安银行CD064 | 298,390,000 | 1.43 | 9 |
| 9 | 112508102 | 25中信银行CD102 | 298,703,000 | 1.43 | 9 |
| 10 | 112502206 | 25工商银行CD206 | 297,471,000 | 1.43 | 3 |
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