基金经理：刘心任
| 单位净值:1.9790 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.7550 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏经典混合(288001)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 249,760,000 | 9.11 | 373 |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 102,856,000 | 3.75 | 207 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 102,564,000 | 3.74 | 317 |
| 4 | 230020 | 23附息国债20 | 50,298,200 | 1.83 | 5 |
| 5 | 240401 | 24农发01 | 40,447,300 | 1.47 | 402 |
| 6 | 127049 | 希望转2 | 38,887,600 | 1.42 | 335 |
| 7 | 113638 | 台21转债 | 473,151 | 0.02 | 183 |
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