基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3404 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.2694 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 162,371,000 | 9.14 | 2743 |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 105,865,000 | 5.96 | 66 |
| 3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 105,695,000 | 5.95 | 47 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 103,413,000 | 5.82 | 47 |
| 5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 72,235,500 | 4.07 | 19 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 4,196,240 | 0.24 | 354 |
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