基金经理:刘万锋
单位净值:1.3408 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.2698 | 截止日期:2025/4/21 | |
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最新规模:12.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰债券B(217203)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019740 | 24国债09 | 162,371,000 | 9.14 | 2743 |
2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 105,865,000 | 5.96 | 66 |
3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 105,695,000 | 5.95 | 47 |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 103,413,000 | 5.82 | 47 |
5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 72,235,500 | 4.07 | 19 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 4,196,240 | 0.24 | 354 |