基金经理：翟相栋
| 单位净值:6.0254 | 净值增长率:6.88% | 累计净值:6.0254 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:84.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优势企业混合A(217021)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 203,822,000 | 2.03 | 1914 |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 191,374,000 | 1.91 | 1783 |
| 3 | 113685 | 升24转债 | 70,341,600 | 0.7 | 471 |
| 4 | 019740 | 24国债09 | 50,631,700 | 0.51 | 2714 |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 50,218,900 | 0.5 | 428 |
| 6 | 118004 | 博瑞转债 | 48,050,200 | 0.48 | 87 |
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