基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:44.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商现金增值货币B(217014)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112505162 | 25建设银行CD162 | 499,845,000 | 2.57 | 12 |
| 2 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 498,253,000 | 2.56 | 39 |
| 3 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 498,297,000 | 2.56 | 58 |
| 4 | 112693110 | 26天津银行CD040 | 498,392,000 | 2.56 | 11 |
| 5 | 112621075 | 26渤海银行CD075 | 498,413,000 | 2.56 | 5 |
| 6 | 112586176 | 25长沙银行CD285 | 498,599,000 | 2.56 | 3 |
| 7 | 112586159 | 25成都银行CD155 | 498,599,000 | 2.56 | 3 |
| 8 | 112606062 | 26交通银行CD062 | 498,665,000 | 2.56 | 8 |
| 9 | 250421 | 25农发21 | 404,729,000 | 2.08 | 823 |
| 10 | 112506142 | 25交通银行CD142 | 398,727,000 | 2.05 | 3 |
| 11 | 250206 | 25国开06 | 233,533,000 | 1.2 | 649 |
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