基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:166.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商现金增值货币A(217004)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112512153 | 25北京银行CD153 | 499,368,000 | 2.58 | 12 |
| 2 | 112581145 | 25成都银行CD115 | 498,978,000 | 2.58 | 3 |
| 3 | 112581151 | 25广州银行CD117 | 498,978,000 | 2.58 | 5 |
| 4 | 112582891 | 25宁波银行CD189 | 498,205,000 | 2.57 | 14 |
| 5 | 112418405 | 24华夏银行CD405 | 298,837,000 | 1.54 | 11 |
| 6 | 112582511 | 25宁波银行CD184 | 299,017,000 | 1.54 | 9 |
| 7 | 112582129 | 25宁波银行CD178 | 299,105,000 | 1.54 | 11 |
| 8 | 112510196 | 25兴业银行CD196 | 299,113,000 | 1.54 | 38 |
| 9 | 112409287 | 24浦发银行CD287 | 299,176,000 | 1.54 | 10 |
| 10 | 240431 | 24农发31 | 284,208,000 | 1.47 | 332 |
| 11 | 112520033 | 25广发银行CD033 | 199,630,000 | 1.03 | 13 |
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