基金经理：李崟
| 单位净值:1.9089 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:4.1424 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰平衡混合(217002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242380008 | 23中行永续债01 | 10,497,600 | 5.49 | 51 |
| 2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 10,461,000 | 5.48 | 28 |
| 3 | 242380017 | 23农行永续债01 | 10,432,600 | 5.46 | 33 |
| 4 | 242400007 | 24中信银行永续债01 | 10,271,600 | 5.38 | 22 |
| 5 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 10,262,000 | 5.37 | 44 |
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