基金经理：李崟
| 单位净值:1.5004 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:3.7339 | 截止日期:2025/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰平衡混合(217002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019683 | 22国债18 | 16,238,500 | 8 | 33 |
| 2 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 10,464,200 | 5.15 | 14 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 10,332,700 | 5.09 | 54 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,316,600 | 5.08 | 47 |
| 5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 10,285,500 | 5.07 | 86 |
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