基金经理：林龙军
| 单位净值:1.5907 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.9472 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110075 | 南航转债 | 151,359,000 | 9.19 | 380 |
| 2 | 113049 | 长汽转债 | 87,690,100 | 5.32 | 210 |
| 3 | 118031 | 天23转债 | 79,210,900 | 4.81 | 244 |
| 4 | 118019 | 金盘转债 | 69,541,700 | 4.22 | 112 |
| 5 | 113661 | 福22转债 | 68,847,400 | 4.18 | 66 |
| 6 | 127066 | 科利转债 | 58,880,600 | 3.57 | 216 |
| 7 | 113061 | 拓普转债 | 51,368,700 | 3.12 | 183 |
| 8 | 127036 | 三花转债 | 51,011,600 | 3.1 | 233 |
| 9 | 113053 | 隆22转债 | 49,737,800 | 3.02 | 468 |
| 10 | 127030 | 盛虹转债 | 47,090,900 | 2.86 | 207 |
| 11 | 127058 | 科伦转债 | 46,953,600 | 2.85 | 287 |
| 12 | 113626 | 伯特转债 | 43,685,900 | 2.65 | 163 |
| 13 | 123121 | 帝尔转债 | 43,453,000 | 2.64 | 128 |
| 14 | 123078 | 飞凯转债 | 39,760,900 | 2.41 | 62 |
| 15 | 113534 | 鼎胜转债 | 37,165,300 | 2.26 | 107 |
| 16 | 118013 | 道通转债 | 36,040,900 | 2.19 | 196 |
| 17 | 110068 | 龙净转债 | 34,425,600 | 2.09 | 277 |
| 18 | 113619 | 世运转债 | 32,858,800 | 1.99 | 137 |
| 19 | 127037 | 银轮转债 | 32,327,400 | 1.96 | 81 |
| 20 | 127050 | 麒麟转债 | 28,940,300 | 1.76 | 260 |
| 21 | 128101 | 联创转债 | 28,040,800 | 1.7 | 42 |
| 22 | 118008 | 海优转债 | 27,966,300 | 1.7 | 120 |
| 23 | 123119 | 康泰转2 | 27,170,500 | 1.65 | 173 |
| 24 | 123114 | 三角转债 | 26,901,900 | 1.63 | 153 |
| 25 | 113055 | 成银转债 | 25,428,000 | 1.54 | 330 |
| 26 | 123071 | 天能转债 | 24,424,400 | 1.48 | 107 |
| 27 | 127038 | 国微转债 | 23,409,500 | 1.42 | 171 |
| 28 | 127059 | 永东转2 | 21,740,400 | 1.32 | 37 |
| 29 | 123085 | 万顺转2 | 19,976,800 | 1.21 | 95 |
| 30 | 123145 | 药石转债 | 19,086,700 | 1.16 | 194 |
| 31 | 113059 | 福莱转债 | 16,528,100 | 1 | 166 |
| 32 | 123025 | 精测转债 | 13,476,800 | 0.82 | 112 |
| 33 | 128095 | 恩捷转债 | 12,426,900 | 0.75 | 67 |
| 34 | 123083 | 朗新转债 | 11,394,300 | 0.69 | 56 |
| 35 | 123108 | 乐普转2 | 10,629,000 | 0.65 | 153 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。