金鹰元丰债券A

(210014)开放式-一级债基

基金经理：林龙军

单位净值:1.1817	净值增长率:-0.19%	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.4465	截止日期:2024/9/13
最新规模:7.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
施罗德亚	130.6220	0.99%
光大保德	1.0029	0.63%
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天治可转	1.3010	0.56%
天治可转	1.3584	0.56%
华商收益	1.2950	0.47%
惠升和睿	0.9961	0.45%
惠升和睿	0.9822	0.45%
华商收益	1.3650	0.44%
华安年年	1.0344	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元安	1.2825	0.20%
金鹰科技	0.9897	-1.02%
金鹰民族	1.7770	-0.11%
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金鹰元禧	1.3706	0.12%
金鹰元祺	1.4908	0.04%
金鹰元安	1.2504	0.21%

金鹰元丰债券A(210014)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	110062	烽火转债	81,404,500	8.7	325
2	110075	南航转债	79,803,600	8.53	343
3	123078	飞凯转债	51,971,300	5.55	111
4	123176	精测转2	42,862,000	4.58	129
5	118013	道通转债	42,405,600	4.53	285
6	113045	环旭转债	40,773,200	4.36	345
7	123114	三角转债	38,345,300	4.1	158
8	113061	拓普转债	38,133,100	4.07	319
9	113021	中信转债	37,572,700	4.01	513
10	110085	通22转债	36,295,000	3.88	458
11	118024	冠宇转债	35,796,500	3.82	441
12	113615	金诚转债	32,672,500	3.49	221
13	127030	盛虹转债	28,034,500	3	216
14	113616	韦尔转债	27,512,400	2.94	254
15	113055	成银转债	23,803,400	2.54	424
16	113677	华懋转债	23,558,500	2.52	221
17	123208	孩王转债	21,909,600	2.34	225
18	118004	博瑞转债	19,319,800	2.06	111
19	123071	天能转债	18,258,600	1.95	136
20	127039	北港转债	18,139,000	1.94	181
21	123174	精锻转债	17,469,700	1.87	187
22	123064	万孚转债	14,139,600	1.51	101
23	118025	奕瑞转债	13,094,400	1.4	194
24	127059	永东转2	12,901,000	1.38	114
25	113619	世运转债	12,669,100	1.35	154
26	123197	光力转债	9,176,440	0.98	50
27	111000	起帆转债	8,664,620	0.93	158
28	118035	国力转债	7,478,010	0.8	164
29	132026	G三峡EB2	7,120,110	0.76	560
30	123170	南电转债	7,087,470	0.76	182
31	110060	天路转债	6,522,750	0.7	100
32	113064	东材转债	5,734,890	0.61	219
33	128074	游族转债	5,532,060	0.59	98
34	118034	晶能转债	4,295,420	0.46	490
35	127083	山路转债	3,417,500	0.37	247
36	123117	健帆转债	3,403,390	0.36	166
37	113667	春23转债	3,272,000	0.35	162
38	123150	九强转债	3,318,420	0.35	211
39	123195	蓝晓转02	3,313,640	0.35	64
40	113588	润达转债	2,861,900	0.31	50
41	128136	立讯转债	2,283,980	0.24	365
42	127073	天赐转债	1,505,030	0.16	261
43	127020	中金转债	1,204,480	0.13	378
44	113643	风语转债	18,233	0	112

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