基金经理：周雅雯
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰货币A(210012)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250306 | 25进出06 | 251,295,000 | 1.14 | 233 |
| 2 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 249,150,000 | 1.13 | 18 |
| 3 | 292480030 | 24中银香港债01BC | 241,047,000 | 1.1 | 14 |
| 4 | 112595483 | 25广西北部湾银行CD06 | 198,972,000 | 0.91 | 2 |
| 5 | 112593790 | 25广东南海农商行CD04 | 199,281,000 | 0.91 | 2 |
| 6 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,328,000 | 0.91 | 60 |
| 7 | 112581934 | 25贵阳银行CD110 | 199,413,000 | 0.91 | 2 |
| 8 | 112516108 | 25上海银行CD108 | 199,625,000 | 0.91 | 2 |
| 9 | 112584399 | 25晋商银行CD175 | 199,732,000 | 0.91 | 2 |
| 10 | 112596083 | 25昆仑银行CD029 | 198,730,000 | 0.9 | 2 |
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