| 单位净值:0.5113 | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2020/12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方理财60天债券B(202306)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200201 | 20国开01 | 50,005,000 | 12.74 | 385 |
| 2 | 112015063 | 20民生银行CD063 | 48,685,000 | 12.41 | 7 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 44,941,500 | 11.45 | 915 |
| 4 | 012001812 | 20中航资本SCP003 | 20,032,000 | 5.1 | 3 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 20,018,000 | 5.1 | 358 |
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