基金经理：董浩
| 单位净值:0.3829 | 累计净值:1.6740 | 截止日期:2020/7/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方理财60天债券B(202306)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111974758 | 19徽商银行CD122 | 79,607,900 | 15.98 | 7 |
| 2 | 012000858 | 20锡交通SCP003 | 49,893,800 | 10.01 | 3 |
| 3 | 012001046 | 20吉利SCP002 | 40,000,100 | 8.03 | 3 |
| 4 | 101800031 | 18津城建MTN001 | 30,749,100 | 6.17 | 3 |
| 5 | 042000033 | 20深燃气CP001 | 30,168,100 | 6.05 | 3 |
| 6 | 209910 | 20贴现国债10 | 29,913,800 | 6 | 28 |
| 7 | 012001040 | 20陆金开SCP001 | 20,000,100 | 4.01 | 9 |
| 8 | 111996591 | 19宁夏银行CD058 | 19,948,600 | 4 | 3 |
| 9 | 011902661 | 19招金SCP006 | 10,023,700 | 2.01 | 3 |
| 10 | 012001010 | 20北京国资SCP002 | 10,000,100 | 2.01 | 3 |
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