基金经理：董浩
| 单位净值:0.8148 | 累计净值:2.9740 | 截止日期:2019/12/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方理财60天债券B(202306)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011901051 | 19赣高速SCP004 | 159,951,000 | 9.28 | 5 |
| 2 | 011900287 | 19吉利SCP001 | 120,009,000 | 6.97 | 3 |
| 3 | 011901134 | 19中建材SCP003 | 99,999,500 | 5.8 | 7 |
| 4 | 111921337 | 19渤海银行CD337 | 98,630,600 | 5.72 | 3 |
| 5 | 111912071 | 19北京银行CD071 | 98,232,800 | 5.7 | 7 |
| 6 | 111922018 | 19邮储银行CD018 | 97,224,600 | 5.64 | 12 |
| 7 | 019611 | 19国债01 | 79,916,500 | 4.64 | 886 |
| 8 | 111998661 | 19东莞农村商业银行CD | 79,617,700 | 4.62 | 6 |
| 9 | 111993912 | 19郑州银行CD025 | 79,442,300 | 4.61 | 3 |
| 10 | 111997945 | 19广东顺德农商行CD06 | 49,789,700 | 2.89 | 3 |
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