基金经理：王啸
| 单位净值:0.5113 | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2020/12/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方理财60天债券B(202306)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112006122 | 20交通银行CD122 | 79,911,200 | 19.24 | 15 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 49,959,900 | 12.03 | 430 |
| 3 | 200010 | 20附息国债10 | 49,831,800 | 12 | 28 |
| 4 | 200211 | 20国开11 | 49,544,700 | 11.93 | 397 |
| 5 | 012001040 | 20陆金开SCP001 | 20,000,000 | 4.81 | 4 |
| 6 | 012001546 | 20华电江苏SCP004 | 20,000,000 | 4.81 | 3 |
| 7 | 190307 | 19进出07 | 10,002,600 | 2.41 | 201 |
| 8 | 012001485 | 20沪电力SCP008 | 10,000,000 | 2.41 | 3 |
| 9 | 180208 | 18国开08 | 2,031,250 | 0.49 | 285 |
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